KBC (MUA – Giá mục tiêu: 44.250 VNĐ): Lợi nhuận tăng mạnh nhờ các dự án mới - ABS
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình - ABS |
| Doanh nghiệp: |
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP - Mã CK: KBC(35.8  -0.1 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 15/09/2023 |
ABS dự phóng doanh thu năm 2023 của KBC 660,8% svck đạt 7.230 tỷ đồng. LNST cổ đông Công ty mẹ năm 2023 dự báo đạt 2.458 tỷ đồng (+61,1% svck). Năm 2024, doanh thu thuần dự kiến đạt 7.635 tỷ đồng (+5,6% svck) và LNST cổ đông Công ty mẹ dự kiến đạt 2.683 tỷ đồng (+9,1% svck).
EPS 2023F & 2024F dự kiến đạt 3.203 đồng/cp & 3.496 đồng/cp, BVPS 2023F & 2024F dự kiến đạt 22.136 đồng/cp & 25.631 đồng/cp, tương ứng 2023F P/E và P/B đạt 10,9 lần & 1,6 lần tại mức giá giao dịch hiện tại, trong khi đó 2024F P/E và P/B đạt 10,0 lần & 1,4 lần.
Giá mục tiêu ABS đưa ra là 44.250 đồng/cp tương ứng tiềm năng tăng giá +21,3% so với giá hiện tại. Nếu tính kèm giá trị cổ tức 2.000 đồng/cp của năm 2023 thì ROIC của KBC sẽ là 26,7%. Do đó, ABS khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu KBC.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|