NAV của quỹ mở VFMVF1 giảm 650 tỷ trong tháng 11 do nhà đầu tư rút ròng 36% vốn

VF1 đã mua lại 44.906.907 chứng chỉ quỹ trong kỳ, tương đương giá trị vốn phải thanh toán cho nhà đầu tư (tính theo mệnh giá) là 449 tỷ đồng, quỹ huy động mới được 8.906.906 chứng chỉ quỹ mới. Tính ra, số chứng chỉ quỹ lưu hành của VFMVF1 đã giảm 36 triệu chứng chỉ quỹ trong kỳ, đến cuối tháng 11 con số này đạt 63.999.999 chứng chỉ quỹ.

Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ là 3.660 nhà đầu tư trong đó 10 nhà đầu tưu lớn nhất nắm 79,13% vốn, công ty quản lý quỹ và những người liên quan nắm giữ 15,07% vốn, nhà đầu tưu nước ngoài nắm 60,95% vốn. Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ cuối tháng là 19.225 đồng/ccq.

Tổng giá trị tài sản VFMVF 1 nắm giữ cuối kỳ ngoài 151 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn trên 3 tháng, có 256 tỷ đồng tiền mặt (và tiền gửi ngân hàng dưới 3 tháng), 75 tỷ đồng các tài sản khác bao gồm cổ tức được nhận, tiền bán chứng khoán chờ thu…

Danh mục cổ phiếu của VFMVF1 đạt hơn 1.065 tỷ đồng, chiếm 68,83% NAV, bao gồm 4,3 triệu cổ phiếu MBB, 3,67 triệu cổ phiếu FPT, 2,94 triệu cổ phiếu REE, 2 triệu cổ phiếu VNM, 1,9 triệu cổ phiếu DBC, 1,5 triệu cổ phiếu HPG, 1 triệu cổ phiếu PVD và hàng loạt các bluechips khác như DRC, BMP, HAG,….

Cơ cấu tài sản của VFMVF1 tại thời điểm 30/11/2013 (đơn vị: tỷ đồng)

VFMVF1 phải trả nhà đầu tư 307 tỷ tiền mua lại chứng chỉ quỹ. Tổng cộng giá trị tài sản ròng của quỹ trong tháng 11 giảm 653 tỷ đồng, từ mức 1.883 tỷ đầu kỳ xuống 1.230 tỷ cuối kỳ.

NAV/ccq đạt 19.225 đồng/ccq tại thời điểm 30/11/2013.

Phương Mai