Binh pháp Tôn tử cho chứng khoán: Trader giỏi, hàng "lởm" không mua lại, sóng đánh không quá ba nhịp

Thị trường chứng khoán cũng như chiến trường. Một trader khi đã ở trong thị trường cũng như một viên tướng ở giữa trận tiền, không thể không nghiên "chứng pháp". Trên Stockbook - mạng xã hội chứng khoán đang có 45.000 người dùng- có bài viết của nick name Lucas Trader bình về "Binh pháp Tôn tử trong chứng khoán". Đây là người đã giành chiến thắng trong cuộc thi FA Thánh chiến và có nhiều bài viết thể hiện sự hiểu biết rộng, kinh nghiệm trading lâu năm.

Tiếp theo thiên 1 "Kế sách" là thiên thứ 2 "Tác chiến"

Chuẩn bị đủ "đạn" hẵng ra chứng trường

Tôn tử viết: "Nguyên tắc chung khi dụng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội mười vạn, vận lương đi xa nghìn dặm, thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, chi phí đãi khách khứa sứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí nghìn vàng mới có thể cho mười vạn quân xuất chinh được."

Nếu đã xác định trở thành một trader chuyên nghiệp, tức là mua bán cổ phiếu để mưu sinh, thì đúng như Tôn Tử nói, đây là một cuộc chiến tranh nghiêm túc. Khi nào bạn chuẩn bị  đủ "Chiến xa nghìn chiếc, quân đội mười vạn, chi phí nghìn vàng" thì hẵng nghĩ tới chuyện mưu sinh bằng nghề mua bán cổ phiếu.

Tất nhiên không có một con số cố định nào để bắt đầu, và những "thiên tài chứng khoán" thì năm nào cũng xuất hiện với khả năng nhân tài khoản lên bằng lần, nhưng hãy nhớ rằng không phải ai cũng là thiên tài và chúng ta, những trader bình thường với một trí tuệ và khả năng bình thường, thì chỉ có chuẩn bị tốt mới nên "vào trận".

Bạn nào đọc "Come into my trading room" của trader nổi tiếng Alexander Elder thì sẽ thấy ông đưa ra con số tối thiểu để bắt đầu là khoảng 20.000 đôla/tài khoản. Bạn sẽ ở vị thế tốt hơn nhiều nếu bắt đầu với 50.000 đôla. Khi đó bạn có thể đa dạng hóa danh mục tốt hơn và không bị sức ép phải kiếm thật nhiều tiền trong ngắn hạn.

Với những traders chuyên nghiệp thì càng nhiều tiền càng tốt, nhưng với những người mới bắt đầu thì không nên có tài khoản quá 100.000 đôla. Bạn nào có ít hơn 10.000 đôla? Lời khuyên của Elder là hãy vừa học hỏi vừa tích lũy thêm vốn để sau này bắt đầu. Là một vị tướng cầm quân đánh trận, bạn càng có nhiều lớp phòng thủ thì càng tốt. Không phải ai cũng là những chiến binh Sparta để có thể chỉ cần 300 người chặn đứng được hàng vạn quân Ba Tư hùng mạnh.

Thời điểm là tất cả

Tôn Tử viết: "Dùng một đạo quân khổng lồ như thế để tác chiến thì đòi hỏi phải thắng nhanh. Nếu kéo dài thời gian, quân đội sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm; tấn công thành trì sẽ hao hết sức chiến đấu, quân đội tác chiến ở ngoài lâu có thể làm nền tài chính của quốc gia gặp khó khăn. Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí suy giảm thì lúc đó cho dù là người tài giỏi sáng suốt đến đâu cũng không thể cứu vãn tình thế được. Cho nên dùng binh đánh giặc, chỉ nghe nói trong tốc thắng có những thiếu sót vụng về chứ không bao giờ có việc kéo dài mà lợi cho quốc gia cả."

Chiến tranh là một hoạt động vô cùng tốn kém. Trading cũng vậy. Tiền có cái giá của tiền (lãi suất). Bất kì trader nào cũng biết câu "Timing is everything", tức là thời điểm là tất cả. Một trader không có được sự xa xỉ của thời gian như một nhà đầu tư dài hạn. Trader nào cũng phải tính toán sao cho đồng tiền được sử dụng hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất, vào đúng nhịp, ra đúng nhịp. Vào nhầm mã chưa chắc đã là sai lầm, nhưng chôn tiền mới là một cái tội. Khổng Minh phải gạt lệ chém Mã Tốc vì làm mất quân lương hỏng thời cơ tiến quân, các traders hãy nhớ kỹ điều đó.

Tôn Tử viết:  "Cho nên người không hiểu biết chỗ hại khi dụng binh thì không thể hiểu được chỗ lợi trong dụng binh. người giỏi dụng binh, lính mãn ngũ không gọi lại, lương thực không vận tải quá 3 lần, quân nhu lấy tại nước mình, lương thực giải quyết tại nước địch. Được vậy thì lương thảo cấp dưỡng cho quân đội sẽ được thoả mãn. Sở dĩ quốc gia phải nghèo vì dụng binh là do vận tải lương thực đi quá xa. Vận tải lượng thực xa, bá tánh sẽ nghèo. Chung quanh nơi quân đội tập kết, vật giá sẽ cao vọt bất thường. Vật giá cao vọt sẽ làm cho tiền tài của bách tính khô kiệt. Tiền tài khô kiệt tất phải gấp rút thu thêm thuế. Thế nên dụng binh cốt thắng, không cốt kéo dài.

Tướng soái giỏi dụng binh là thần hộ mệnh của dân, là người giữ sự an nguy cho quốc gia."

Trader giỏi, hàng lởm không mua lại, sóng đánh không quá ba nhịp (theo nguyên tắc Elliott), mua cổ phiếu từ tài khoản của mình, lãi thu về trên thị trường. Được vậy thì tài khoản sẽ tăng lên. Tôn Tử dạy không nên "vận tải lương thực đi quá xa", tức là không nên tiến hành chiến tranh ở quá xa nước mình.

Một trader cũng không nên mua bán những cổ phiếu quá xa lạ mà mình chưa hiểu biết hết đặc tính của nó. Nơi có "quân đội tập kết" – tức là có dòng tiền vào, thì "vật giá sẽ cao vọt bất thường"  - giá cổ phiếu sẽ lên. Để "nuôi" một sóng lên kéo dài sẽ cần đến tiền mới ("thu thêm thuế"). "Dụng binh cốt thắng, không cốt kéo dài", trading cốt có lãi, không cốt cầm hàng lâu chôn vốn.

Vậy nên, một trader giỏi chính là thần hộ mệnh của gia đình, là người giữ sự an nguy của tài khoản vậy.