Chi phí tăng cao, năm 2017 NET dự kiến lãi ít hơn năm 2016

Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã CK: NET) công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án vay vốn sản xuất quý 4/2016 và năm 2017.

Theo đó với kế hoạch kinh doanh năm 2016 là 840 tỷ doanh thu và 80 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế HĐQT dự kiến tổng nhu cầu vốn của công ty trong quý 4/2016 là 374,75 tỷ đồng. Với nguồn vốn tự có 159,98 tỷ đồng và 34,62 tỷ đồng tiền giản thanh toán từ nhà cung cấp, nhu cầu vay vốn lưu động ngắn hạn của NET là 180 tỷ đồng trong quý 4.

Sang năm 2017, NET đặt mục tiêu doanh thu 870 tỷ đồng tăng nhẹ 3,6% so với kế hoạch 2016, tuy nhiên dự kiến tổng chi phí trong năm 2017 sẽ tăng thêm 7,6% nên lợi nhuận dự kiến sẽ chỉ đạt 52 tỷ đồng tương ứng giảm 35% so với kế hoạch 2016. Trong năm 2017 tổng nhu cầu vốn của công ty là 420,60 tỷ đồng, với nguồn vốn tự có là 224 tỷ đồng, nhu cầu vốn lưu động cần tài trợ dự kiến là 196,62 tỷ đồng.

Theo đó, HĐQT đã phê duyệt phương án vay vốn tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Biên Hòa để tài trợ vốn lưu động trong quý 4/2016 và quý 1/2017. Hạn mức tín dụng tối đa 200 tỷ đồng. Nguyên nhân là VCB Biên Hòa có cùng lãi suất với VCB HCM nhưng không cần tài sản đảm bảo.

Về đồng tiền dự kiến vay, trước mắt công ty sẽ vay bằng USD với mức lãi suất 6 tháng cao nhất là 1,8%/năm. Sau thời gian này, nếu dòng tiền USD từ xuất nhập khẩu của công ty không đủ thì sẽ vay cả VND và USD.