Chủ đầu tư dự án Đồi Rồng mua lại hơn 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 4/9/2024, Vạn Hương đã mua lại 1.136 trái phiếu mã DRT12205 (mã cũ DRGCH2226001) có giá trị 113,6 tỷ đồng. Giá trị còn lại của mã trái phiếu này là 740,9 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 4/9/2024, doanh nghiệp mua lại 475 trái phiếu mã DRT12102 (mã cũ DRGCH2126002); tương ứng giá trị mua lại là 47,5 tỷ đồng; đưa giá trị còn lưu hành của lô trái phiếu này về 310 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngày 16/7, Vạn Hương đã phát hành thành công lô trái phiếu mã DRGCH2427001 với khối lượng 13.962 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 1.396,2 tỷ đồng.

Ngày hoàn tất là 14/8/2024. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 16/7/2027. Lãi suất phát hành 10%/năm.

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024, tại thời điểm cuối quý II/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp giảm 2,8% so với đầu năm về còn 2.921 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,46 lần lên 8,32 lần, tương ứng tổng số nợ phải trả ở mức trên 24.302 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm trên 4.000 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo gửi HNX, Vạn Hương đang lưu hành 6 lô trái phiếu. Trong nửa đầu năm nay Vạn Hương đã chi gần 284 tỷ đồng để thanh toán tiền lãi của 6 lô trái phiếu.