Có nợ phải trả gấp 12,37 lần vốn chủ sở hữu, Đầu tư Nguyên Bình đang làm ăn ra sao?

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2024.

Theo đó, công ty địa ốc này ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1,7 tỷ đồng, “bốc hơi” gần 96% so với cùng kỳ năm 2023 khiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) chỉ đạt 0,56%, con số này ở cùng kỳ năm 2023 là 11,68%.

Trước đó, trong năm tài chính 2021, 2022 và 2023 công ty địa ốc này lần lượt báo lãi sau thuế 525 triệu đồng, 638 triệu đồng và 2,1 tỷ đồng.

Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Đầu tư Nguyên Bình là 305 tỷ đồng, giảm 10,5% so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 12,37 lần, tương ứng 3.774 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là gần 1.900 tỷ đồng.

Điểm sáng duy nhất trong báo cáo tài chính bán niên của Đầu tư Nguyên Khang là dư nợ phải trả của doanh nghiệp đã giảm gần 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm (4.629 tỷ đồng). Trong khi, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp giảm nhẹ so với đầu năm (giảm hơn 10,2 tỷ đồng).

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện Đầu tư Nguyên Bình đang lưu hành 3 lô trái phiếu gồm: lô trái phiếu NBCCH2126001, lô trái phiếu NBCCH2124002 và lô trái phiếu NBCCH2124003, với tổng giá trị 1.900 tỷ đồng.

Trong đó, lô trái phiếu NBCCH2126001 có giá trị 400 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 24/05/2021 với kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là ngày 24/05/2026.

Lô trái phiếu NBCCH2124002 có giá trị 1.000 tỷ đồng, được hành vào ngày 21/06/2021, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là ngày 21/06/2024.

Lô trái phiếu NBCCH2124003 có giá trị 500 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 21/07/2021, ngày đáo hạn là ngày 22/07/2026.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho cả 3 lô trái phiếu trên là Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind (Tên cũ: Công ty cổ phần Chứng khoán KS).

Trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, Đầu tư Nguyên Bình đã thực hiện mua lại trước kỳ hạn 1 phần lô trái phiếu NBCCH2124002 (với giá trị hơn 10,2 tỷ đồng) và lô trái phiếu NBCCH2124003 (với giá trị hơn 14,9 tỷ đồng).

Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 5 – 6/2026, Đầu tư Nguyên Bình sẽ đến kỳ tất toán toàn bộ 3 lô trái phiếu kể trên, với giá trị gần 1.900 tỷ đồng.

Được biết, Đầu tư Nguyên Bình được thành lập ngày 24/6/2019, với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tính đến tháng 6/2019, Đầu tư Nguyên Bình có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó hai cổ đông là ông Nguyễn Văn Cường và ông Đỗ Xuân Kỳ mỗi người góp 150 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 04/2024, vốn điều lệ của doanh nghiệp không có thay đổi so với thời điểm thành lập (300 tỷ đồng). Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Nguyễn Văn Cường.