Công ty con “nhà” CEO Group báo lãi tăng 40%, không còn dư nợ trái phiếu

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn (CEO Vân Đồn) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, CEO Vân Đồn ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 971 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của CEO Vân Đồn ở mức 1,78, tương đương 1.728 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong tổng nợ phải trả, công ty không còn ghi nhận khoản nợ trái phiếu 222 tỷ đồng như đầu năm.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CEO Vân Đồn có một lô trái phiếu với tổng giá trị 220 tỷ đồng, vừa đáo hạn vào ngày 23/6 vừa qua. CEO Vân Đồn cho biết, công ty đã hoàn tất thanh toán toàn bộ gốc, lãi lô trái phiếu này vào ngày 22/6, trước kế hoạch một ngày, qua đó đẩy sạch toàn bộ nợ trái phiếu của doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 117 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của CEO Vân Đồn cũng tăng từ mức 9,85% cùng kỳ lên 12,05% trong 6 tháng đầu năm.

Báo cáo tài chính chính hợp nhất của CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group; mã chứng khoán: CEO) ghi nhận tại thời điểm 30/6/2023,  CEO Vân Đồn là công ty con của CEO. Tỷ lệ sở hữu của CEO Group tại CEO Vân Đồn là 90% vốn điều lệ.

Trên thị trường bất động sản, CEO Vân Đồn được biết đến là chủ đầu tư Phân khu 1 thuộc dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City (gồm tổng cộng 3 phân khu), nằm tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Dự án Phân khu 1 là Tổ hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, bao gồm khu resort (biệt thự nghỉ dưỡng, condotel), tổ hợp các công trình giải trí, hội nghị, hội thảo, với tổng diện tích 150 ha (trong quy mô tổng thể hơn 358 ha). Các công trình nổi bật của Phân khu 1 có thể kể đến Khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn, Khu nhà phố biển Sonasea Silk Path, Khu phố thương mại Singapore Shoptel,...

Giữa tháng 5 vừa qua, CEO Group đã tổ chức lễ cất nóc dự án Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn tại Phân khu 1 này.