Coteccons (CTD) huy động vốn tiếp tục bứt phá và phát triển bền vững

Kế hoạch về những bước đi dài hơi là cơ sơ để tin tưởng thương hiệu Coteccons tiếp tục tiến xa hơn, sánh vai các tổng thầu xây dựng lớn tầm cỡ quốc tế.

Nền tảng vững mạnh

Doanh thu hợp nhất năm 2015 đạt 13.669 tỷ đồng, vượt 49% so với kế hoạch, tăng 79% so với năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế thuộc công ty mẹ năm 2015 đạt 666 tỷ đồng, tăng 103% so với năm 2014, vượt 67% so với kế hoạch đề ra.

Sự tăng trưởng liên tiếp và ổn định trong nhiều năm khẳng định chiến lược và bước đi vững chắc mà các cổ đông có cơ sở đặt niềm tin vào Hội đồng quản trị và Ban điều của CTD.

Hiện tại, công ty đang tiếp tục đẩy mạnh năng lực thiết kế để thực hiện hình thức Design & Build (D&B). So với năm 2014, tỷ trọng doanh thu đến từ các dự án D&B trong năm 2015 đã đạt khoảng 36% tổng doanh thu toàn Công ty.

Các dự án trúng thầu đủ lớn để công ty tự tin về mục tiêu lợi nhuận, doanh thu năm 2016 này

Tỷ trọng này sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lại và dự án đến từ hoạt động D&B sẽ là “con bò sữa” tiếp tục mang lại nguồn công việc ổn định cho CTD.

Khi đã có đủ nguồn công việc thì nhiệm vụ đặt ra là xây dựng bộ máy để có thể “tiêu hóa” hết các công việc đó.

Vì vậy, việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Unicons là một chiến lược hợp lý giúp CTD nâng cao năng lực nhà thầu đẩy mạnh doanh số như năm 2015 vừa qua.

Với 3,6 triệu cổ phiếu phát hành hoán đổi cổ phiếu Unicons trong năm, CTD đã sở hữu 100% một công ty con với doanh số hơn 4.000 tỷ đồng, năng lực tài chính lành mạnh và đặc biệt là đội ngũ nhân sự khoảng 700 người.

Từ đó, có thể khẳng định năng lực thi công đủ sức đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường xây dựng đang trên đà phát triển của Việt Nam.

Tự tin về kế hoạch kinh doanh

Ở năm 2016 này, công ty đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất là 16.500 tỷ đồng, tăng 20,7%. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 800 tỷ đồng, tăng 21,1%, cổ tức dự kiến là 30%.

Như nhận định của ban lãnh đạo, mức tăng trưởng này đã được tính toán cẩn trọng dựa trên tình hình thực tế.

Ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch HĐQT cho biết, kế hoạch chỉ tiêu đưa ra đã được tính toán cẩn trọng

Theo thống kê về tài chính, giá trị hợp đồng đã ký kết chuyển qua từ năm 2015 để thực hiện trong năm nay gấp hơn 2 lần so với giá trị hợp đồng chuyển qua cùng kỳ năm trước, đây là cơ sở vững chắc để Ban Điều hành hoạch định và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016.

Giá trị các hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết chuyển qua các năm tiếp theo khoảng 15.100 tỷ đồng, trong đó khoảng 11.000 tỷ đồng sẽ được thực hiện và ghi nhận trong năm 2016; 4.100 tỷ còn lại sẽ được thực hiện và ghi nhận trong năm 2017.

Tập trung củng cố năng lực tài chính

Để củng cố thêm nguồn lực tài chính đáp ứng cho nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, trong năm 2016 này, ban lãnh đạo CTD dự kiến huy động thêm nguồn vốn từ việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cho đối tác chiến lược và phát hành bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên nhằm tạo thêm động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ cống hiến cho công ty hơn nữa.

Theo kế hoạch, số lượng cổ phiếu phát hành: 2.339.540 cổ phần. Trong đó, 1.169.770 cổ phần đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận phát hành với giá bằng 60% giá trị sổ sách (tức là 42.000 đồng/ cổ phiếu) do kết quả kinh doanh năm 2015 tăng trưởng vượt 40%.

1.169.770 cổ phần còn lại sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 này thông qua với giá dự tính là 70.000 đồng/cổ phiếu (bằng giá sổ sách).

Đồng thời trong năm nay, CTD sẽ trình tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành 16.376.805 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1 từ nguồn vốn thặng dư.

Nghĩa là ngoài cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 chuẩn bị được nhận là 55% mệnh giá thì cổ đông hiện hữu còn được nhận thêm cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1, nâng tổng lợi ích của cổ đông hiện hữu được nhận lên đến 88,33% - một con số ấn tượng mà nhiều cổ đông các công ty khác mơ ước.

Song song đó, việc huy động nguồn vốn từ các đối tác chiến lược cũng được đề ra trong kế hoạch.

Theo tính toán, với 14.430.000 cổ phần phát hành cho đối tác chiến lược dự kiến thu về 1.500 - 1.800 tỷ đồng để đáp ứng vốn cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang các lĩnh vực hạ tầng (theo hình thức BT, BOT), mở rộng thêm hoạt động thông qua việc mua bán sáp nhập hoặc thành lập mới các công ty con trong chuỗi giá trị kinh doanh xây dựng cốt lõi của công ty, đầu tư vào dự án để hình thành các tài sản tạo dòng tiền ổn định trong tương lại… nhằm nâng tầm công ty, tạo sự phát triển bền vững và giảm bớt sự ảnh hưởng có tính chu kỳ của ngành xây dựng.