Cấp nước Thủ Đức: Giá vốn giảm mạnh, lợi nhuận sau thuế tăng vọt so với cùng kỳ

CTCP Cấp nước Thủ Đức (mã CK: TDW) công bố BCTC quý II/2014

Doanh thu thuần quý II/2014 tăng 7,6%, đạt 119 tỷ trong đó doanh thu chính là kinh doanh nước sạch. Thuận lợi chính của TDW trong quý này là tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm mạnh từ 64,1% còn 58% giúp cho lợi nhuận gộp tăng gần 26% tương đương 10,2 tỷ lên 50 tỷ. Nhờ vậy, mặc dù doanh thu tài chính giảm, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng khá cao nhưng Cấp nước Thủ Đức vẫn đạt 5,5 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng 62% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 225,6 tỷ doanh thu thuần – tăng 6,8% so với 6T2013. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu cũng giảm mạnh giúp cho lợi nhuận gộp tăng 34,4% lên 94,3 tỷ. Tương tự như quý II, đây là yếu tố thuận lợi duy nhất giúp cho TDW tăng 39% lợi nhuận sau thuế, đạt hơn 11 tỷ đồng – hoàn thành 49,5% kế hoạch.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TDW trong 6 tháng đầu năm đạt 54 tỷ - tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ tiền thu từ hoạt động bán hàng tăng cao trong khi tiền chi cho người bán hàng giảm. Tuy nhiên, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm gần 50 tỷ do công ty chi hơn 65 tỷ để cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng âm 16 tỷ do trả nợ vay 6 tỷ, trả cổ tức 10 tỷ. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ của TDW âm 12,2 tỷ (cùng kỳ là 3,3 tỷ) và làm giảm số dư tiền mặt cuối kỳ xuống còn 20,3 tỷ.

Hà Phương