ITA: Quý 3 lãi 62 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu “cứu nguy” dòng tiền

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015.

Doanh thu thuần quý 3 của ITA đạt 137 tỷ đồng, tăng hơn 20 tỷ đồng so với cùng kỳ 2014. Nhờ giảm đáng kể giá vốn hàng bán, lãi gộp thu được của ITA đạt gấp 3 lần quý 3/2014 – tương đương 89 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động quý 3/2014 lên tới 43 tỷ đồng và giảm sâu xuống còn 1,3 tỷ đồng quý 3 năm nay. Mặc dù doanh thu tài chính cũng giảm mạnh (từ 48 tỷ đồng xuống 20 tỷ đồng), kết quả lợi nhuận quý 3/2015 của ITA (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) vẫn tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ, đạt 62 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, ITA lãi ròng 175 tỷ đồng, tăng 80,4% so với 9 tháng đầu năm 2014.

Giải trình nguyên nhân tăng trưởng lợi nhuận, ITA cho biết trong kỳ công ty đã ký hợp đồng với một số doanh nghiệp về chuyển giao các lô đất mà công ty đang sở hữu.

Chi trả các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của ITA bị âm 1.318 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2015. Nhờ số tiền thu được từ phát hành thêm tăng vốn điều lệ, số dư tiền cuối quý 3 của ITA vẫn còn 25 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với số dư đầu năm.

Trong kỳ, ITA đã phát hành tăng vốn điều lệ từ mức 7.190 tỷ đồng lên 8.384 tỷ đồng, mức tăng 1.194 tỷ đồng. Mục đích phát hành nhằm cấn trừ công nợ đối với một loạt công ty liên quan.

Trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của ITA tại ĐH Tân Tạo giảm từ mức 15% xuống còn 11%, tương đương giá trị góp vốn trực tiếp giảm từ 812 tỷ đồng xuống còn 612 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính