Thiên Long: 9 tháng lãi gần 104 tỷ đồng, đã tái cơ cấu danh mục đầu tư

CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2013.

Đầu tư chứng khoán giảm rất mạnh từ 1,8 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 80 triệu đồng tại thời điểm cuối quý 3. Thiên Long đã cơ cấu lại danh mục, bán hết 123.470 Chứng chỉ quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) và đầu tư 5.772 cổ phiếu của CTCP Long Hậu (LHG) với giá trị 80,8 triệu đồng, đồng nghĩa với việc mua LHG tại mức giá 14.000 đồng/CP. Với sự giảm giá của cổ phiếu này, tại thời điểm 30/09/2013, TLG đang phải trích lập dự phòng 35,2 triệu.

Việc nâng khá cao chi phí bán hàng từ đầu năm đến nay giúp cho kết quả kinh doanh quý 3/2013 của Tập đoàn Thiên Long rất khả quan với 441,7 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 27,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 9T, doanh thu thuần đạt 1.081,3 tỷ - tăng 13,4%. Tỷ lệ giá vốn/ doanh thu trong quý 3 tăng nhẹ thêm 1% khiến cho lợi nhuận gộp có mức tăng thấp hơn một chút (23,8%), đạt 164,3 tỷ đồng.

Chi phí tài chính quý 3/2013 giảm 35,5% so với cùng kỳ, được lý giải là do lãi suất bình quân quý 3/2012 ở mức 13%/năm, lãi suất bình quân quý 3/2013 đã giảm chỉ còn 8,5%/năm.

Theo đó, LNST tăng 28,9% tương đương 9,2 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm LNST đạt 103,6 tỷ - tăng 13,7% so với cùng kỳ. EPS đạt 4.893 đồng. Với kết quả này, Thiên Long gần cán đích kế hoạch 110 tỷ đồng LNST được ĐHCĐ giao phó.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đã giảm mạnh từ 167,8 tỷ trong 9T2012 xuống còn 67,1 tỷ trong 9T2013 với nguyên nhân đến từ việc tăng các khoản phải thu, tăng hàng tồn kho và tiền chi khác từ HĐKD.

Dòng tiền đầu tư từ mức âm gần 26 tỷ năm trước, tăng lên chỉ âm 4,7 tỷ do giảm đầu tư TSCĐ, thu được tiền từ thanh lý tài sản, thu đầu tư góp vốn và tiền lãi, cổ tức. Dòng tiền tài chính từ mức âm 78 tỷ, trong 9T2013 chỉ âm 39 tỷ nhờ sự tích cực trong luân chuyển vốn vay. Tiền mặt cuối kỳ tăng 20,8% so với đầu năm.

BCTC quý 3/2013

Hải Minh