MWG: TRÊN HÀNH TRÌNH TÌM LẠI VỊ THẾ DẪN ĐẦU - VCBS
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS |
| Doanh nghiệp: |
Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động - Mã CK: MWG(64.3  0.0 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 16/09/2023 |
Khuyến nghị đầu tư: VCBS duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MWG và nâng giá mục tiêu thêm 25%. Động lực tăng giá chính của MWG đến từ kì vọng định giá cao hơn của Bách Hóa Xanh và câu chuyện hòa vốn của chuỗi này kể từ cuối 2023. Bên cạnh đó, sự hồi phục của thị trường ICT cũng là yếu tố đáng chờ đợi, lợi nhuận sẽ tăng trưởng về số tuyệt đối trong 2024 sau khi MWG đã chiếm lĩnh được thêm thị phần nhờ chiến lược giá rẻ. VCBS duy trì dự phóng DTT của MWG trong 2023 đạt khoảng 119.750 tỷ đồng (-10.2% yoy) và 1.361 tỷ đồng (-66.8% yoy), EPS fwd tương ứng đạt 930/2.104 đồng/CP trong 2023/2024F. Mức giá mục tiêu mới chúng tôi đưa ra là 64.100 đồng/CP, tiềm năng tăng giá + 15% so với giá đóng cửa 55.800 đồng ngày 12/09/2023.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.