Hoàng Anh Gia Lai thanh toán 200 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HAG, sàn HoSE) vừa công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu do doanh nghiệp phát hành.

Theo đó, ngày 26/12/2024, Hoàng Anh Gia Lai đã chi 200 tỷ đồng để trả một phần gốc trái phiếu mã HAGLBOND16.26 do công ty phát hành ngày 30/12/2016.

Được biết, lô trái phiếu này gồm 6.596 đơn vị với mệnh giá 1 tỷ/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 6.596 tỷ đồng, lãi suất 9,7%/năm, kỳ hạn 10 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2024 Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.431,7 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 350,9 tỷ đồng, tăng 8,1%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai mang về doanh thu thuần hơn 4.193,7 tỷ đồng, giảm 16,7% so với 9 tháng đầu năm 2023; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 851,1 tỷ đồng, tăng 19,9%.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đang ở mức hơn 22.492,1 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt của công ty gần 114 tỷ đồng, tăng 172,6%; các khoản phải thu dài hạn gần 1.857,7 tỷ đồng, tăng 257,1%.

Tổng nợ phải trả gần 13.532,3 tỷ đồng, giảm 4,9% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn gần 4.216,6 tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng nợ phải trả; nợ vay dài hạn hơn 3.096,7 tỷ đồng, chiếm 22,9%.