Hodeco báo lãi ròng quý III/2026 giảm 88%, mới hoàn thành 33,5% kế hoạch năm

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần hơn 116 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 20,1 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 16,9% lên 17,3%.

Ngoài ra, Hodeco còn thu về hơn 92,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 86,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khoản lãi từ bán cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu giảm mạnh từ 696,4 tỷ đồng xuống gần 78,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hodeco còn ghi nhận khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết hơn 9,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi hơn 5,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản thu nhập khác tăng mạnh từ 301 triệu đồng lên gần 41,3 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản nhận đền bù đất dự án với gần 40,7 tỷ đồng.

Về các khoản chi phí, Hodeco ghi nhận chi phí tài chính gần 43,5 tỷ đồng, tăng 114,3% so với cùng kỳ; chi phí bán hàng gần 9,5 tỷ đồng, tăng 63,8%; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ xuống 21,3 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Hodeco báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 63,3 tỷ đồng, giảm 88,2% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hodeco mang về doanh thu thuần hơn 459,1 tỷ đồng, tăng 63,3% so với 9 tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên cũng do doanh thu tài chính và phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết giảm mạnh, cùng với các khoản chi phí gia tăng nên Hodeco báo lợi nhuận sau thuế đạt gần 165,1 tỷ đồng, giảm 73%.

Năm 2026, Hodeco lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 493 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 33,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Hodeco đang âm hơn 534 tỷ đồng, cải thiện hơn so với khoản âm hơn 555 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư giảm mạnh từ 797,8 tỷ đồng xuống còn gần 170,5 tỷ đồng. Trong khi đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính chuyển từ dương hơn 27,2 tỷ đồng sang âm gần 114,7 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hodeco giảm 5,2% so với đầu năm, xuống mức gần 5.766 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng tiền gửi không kỳ hạn chỉ ghi nhận gần 13 tỷ đồng, giảm 97,4% so với đầu năm.

Hàng tồn kho của Hodeco ở mức gần 1.503,2 tỷ đồng, chiếm 26,1% tổng tài sản. Trong đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại dự án Khu nhà ở phức hợp The Light City gần 959,6 tỷ đồng; Chung cư Ecotown Phú Mỹ gần 150,7 tỷ đồng; dự án Hodeco Sea Villages hơn 37,6 tỷ đồng,...

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn ghi nhận chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại các dự án với hơn 2.378 tỷ đồng, chiếm 41,2% tổng tài sản. Về cơ cấu, Khu nhà ở tại xã Long Điền (TP.HCM) ghi nhận gần 804,8 tỷ đồng; Khu đô thị Phước Thắng hơn 578,5 tỷ đồng; Khu đô thị Cỏ Mây tại phường Phước Thắng, TP.HCM ghi nhận gần 719,2 tỷ đồng,...

Cũng tại thuyết minh Báo cáo tài chính cho thấy, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng mua bất động sản có giá trị sổ sách hơn 428,2 tỷ đồng, dự phòng cho khoản này chỉ hơn 292,8 triệu đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Hodeco ở mức gần 2.746,2 tỷ đồng, giảm 12,7% so với đầu năm.

Về cơ cấu nợ, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 962,6 tỷ đồng. Trong đó, bên cạnh việc vay vốn ngân hàng, Hodeco còn vay vốn của các cá nhân kỳ hạn 1 năm với số tiền gần 284,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn gần 625,2 tỷ đồng. Trong đó, vay các cá nhân khác kỳ hạn 36 tháng số tiền hơn 65 tỷ đồng; vay trái phiếu chuyển đổi hơn 458,7 tỷ đồng.

Hodeco còn ghi nhận khoản nợ dài hạn từ trái phiếu chuyển đổi khác gần 499,4 tỷ đồng. Đây là dư nợ của lô trái phiếu mã HDC425001, được phát hành từ ngày 25/12/2025, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 10%/năm.

Về thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt, ông Đoàn Hữu Thuận- Chủ tịch HĐQT nhận về hơn 1,5 tỷ đồng tiền thù lao, thưởng trong 9 tháng đầu năm 2026, gấp 6,3 lần cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, ông Thuận còn nhận về gần 3,2 tỷ đồng tiền lương, thưởng Ban Điều hành.

Tổng Giám đốc Lê Viết Liên nhận hơn 2,7 tỷ đồng lương, thưởng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.