Lãi cả năm "vỏn vẹn" hơn 3 tỷ đồng, Long Thành Riverside vừa mạnh tay tất toán trước hạn lô trái phiếu 290 tỷ đồng

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội (HNX), vào ngày 24/5/2024, CTCP Long Thành Riverside đã tiến hành mua lại trước hạn lô trái phiếu trị giá 87 tỷ đồng, mã LTRCH2126001, và đã tất toán hoàn toàn. 

Được biết, lô trái phiếu này có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, được phát hành ngày 29/12/2021 với kỳ hạn 5 năm và đáo hạn vào ngày 29/12/2026. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 290 tỷ đồng.

Ngoài lô trái phiếu này, Long Thành Riverside còn phát hành ba lô trái phiếu khác mã LTRCH2226001, LTRCH2226002 và LTRCH2226003 với tổng giá trị 205 tỷ đồng, và cả 3 lô trái phiếu này đã được tất toán trước hạn vào năm 2023. 

Long Thành Riverside được biết đến là chủ đầu tư dự án Long Thành Riverside, với tên thương mại là ID Junction. Dự án ID Junction có quy mô 40,7 ha, bao gồm 650 nhà thấp tầng và 2.000 căn hộ cao tầng, nằm ở vị trí đắc địa tiếp giáp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. ID Junction khởi công từ ngày 24/3/2021 và được rao bán từ năm 2021 với mức giá tham khảo từ 53 triệu đồng/m2 trở lên. 

Về tình hình hoạt động kinh doanh, kết thúc năm 2023, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 3,4 tỷ đồng, cao hơn 2,6 lần lãi của cả năm 2022 (năm 2022 lãi 1,4 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu của Long Thành Riverside tăng khoảng gần 4 tỷ đồng so với kỳ trước, lên gần 425 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Long Thành Riverside là 5,98, tương đương khoản nợ phải trả hơn 2.535 tỷ đồng, tăng 38% so với kỳ trước.