Một công ty du lịch ở Hòa Bình vừa có thêm 140 tỷ đồng trong tài khoản từ phát hành trái phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Lạc Hồng (Du lịch Lạc Hồng) vừa có thông báo về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo thông báo, Du lịch Lạc Hồng vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu LHTCB2427003, với giá trị 140 tỷ đồng, vào ngày 19/04/2024.

Cụ thể, lô trái phiếu LHTCB2427003 được công ty du lịch ở Hòa Bình này phát hành tại thị trường trong nước, kỳ hạn 36 tháng, khối lượng phát hành 1.400 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 140 tỷ đồng.

Lô trái phiếu LHTCB2427003 được Du lịch Lạc Hồng phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 19/04/2024. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 19/04/2027.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với hình thức đảm bảo là “Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng; Đảm bảo bằng tài sản”.

Về lãi suất, lô trái phiếu LHTCB2427003 có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, dự kiến như sau: Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định bằng 9%/năm. Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi và bằng tổng của 4,3%/năm cộng Lãi Suất Tham Chiếu.

Trước đó, trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua, Du lịch Lạc Hồng đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu LHTCB2427001 và lô trái phiếu LHTCB2427002, với tổng giá trị 600 tỷ đồng, cùng kỳ hạn, lãi suất, tài sản đảm bảo như lô trái phiếu LHTCB2427003 kể trên.

Như vậy kể từ đầu năm tới nay, Du lịch Lạc Hồng đã thu về 740 tỷ đồng từ trái phiếu, gấp gần 1,6 lần vốn điều lệ của công ty.

Theo tìm hiểu được biết, Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Lạc Hồng, có địa chỉ trụ sở chính tại xóm Khai Đồi, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thương mại, dịch vụ và hiện có vốn điều lệ 465 tỷ đồng.