Quỹ ETF ngoại quy mô gần 500 triệu USD loại EVF, dự kiến mua mạnh VND, VRE, HPG nhưng sẽ “xả” lượng lớn một cổ phiếu chứng khoán

MVIS Vietnam Local Index – chỉ số cơ sở của Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) vừa công bố cơ cấu danh mục định kỳ quý 3/2024.

Trong kỳ cơ cấu này, MVIS Vietnam Local Index loại EVF (EVNFinance) và không thêm mới bất kỳ cổ phiếu nào. Đồng thời, HNG cũng không còn trong danh mục do bị huỷ niêm yết, số lượng mã cổ phiếu giảm xuống còn 44. Đáng chú ý, EVF chỉ vừa được thêm mới trong kỳ cơ cấu quý 2 trước đó.

Tại ngày 12/9, quy mô danh mục VNM ETF đạt gần 493 triệu USD (~12.000 tỷ đồng). Quỹ ước tính sẽ mua thêm trên phần lớn các cổ phiếu trong danh mục. Trong đó, VND (4,6 triệu cp), VRE (4,4 triệu cp), HPG (2,9 triệu cp),… là những cái tên dự kiến được VNM ETF mua thêm với khối lượng lớn.

Chiều ngược lại, quỹ sẽ giảm mạnh tỷ trọng một số cổ phiếu trong danh mục sau kỳ cơ cấu quý 3 tuy nhiên lực bán khá cục bộ tập trung trên số ít cổ phiếu. Ngoài việc bán toàn bộ 8,4 triệu cổ phiếu EVF do bị loại, VNM ETF sẽ bán bớt lượng lớn VIX (16,6 triệu cp), VHM (4,4 triệu cp), VNM (2,2 triệu cp), VIC (1,3 triệu cp).

Chi tiết ước tính danh mục VNM ETF trong kỳ cơ cấu quý 3/2024:

VNM ETF chính thức thay đổi chỉ số tham chiếu sang MVIS Vietnam Local Index (gồm 100% cổ phiếu Việt Nam) từ ngày 17/3/2023, sau khi hút tiền rất mạnh trong giai đoạn cuối năm 2022 đến đầu 2023. Trong năm ngoái, quỹ hút ròng tổng cộng 71,3 triệu USD (~1.700 tỷ đồng). Từ đầu năm 2024 đến nay, VNM ETF giao dịch ảm đạm và bị rút vốn gần17 triệu USD, chủ yếu trong 3 tháng trở lại đây.

Trong tuần trước, FTSE Vietnam Index - chỉ số tham chiếu của FTSE Vietnam ETF đã thêm mới FTS, FRT, KDH và không loại bất kỳ cổ phiếu nào qua đó tăng số lượng cổ phiếu Việt Nam lên 31 mã. Quỹ ngoại có tổng giá trị tài sản ròng đạt mức 295 triệu USD (khoảng 5.500 tỷ đồng), tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực tài chính, bất động sản, tiêu dùng, công nghiệp,... Những cổ phiếu được nắm nhiều nhất gồm HPG, VIC, VHM, VCB, MSN, VNM, SSI, DGC, VRE...

Cả 2 quỹ VNM ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ hoàn tất cơ cấu trong tuần tới và danh mục mới sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu (20/9) và chính thức được giao dịch từ thứ Hai tuần sau đó (23/9).