Chưa bán được Sofitel Metropole, NAV năm 2012 của VOF vẫn tăng 37,6 triệu USD nhờ thoái vốn khỏi KCP

Giá trị tài sản ròng của quỹ VOF thuộc Vinacapital đạt 742,6 triệu USD tính đến 31/12/2012, tương đương 2,58USD/chứng chỉ quỹ, tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cuối năm 2011.

Trong tháng này, VOF đã bán lại cổ phần tại Keating Capital Partners (đơn vị trực tiếp nắm giữ khoản đầu tư gạch Prime) cho công ty vật liệu xây dựng SCG thu về 32,6 triệu đô tiền mặt tương ứng với 2,4 lần vốn đầu tư ban đầu, tỷ suất hoàn vốn tại thương vụ này là 33%/năm sau 3 năm nắm giữ. Với kết quả của thương vụ này, NAV của VOF đã tăng 8 cent/chứng chỉ quỹ tại ngày 31/12/2012.

Trong tháng này, danh mục cổ phiếu của VOF cũng tăng 5,8% do các cổ phiếu nắm giữ như EIB, HPG, TMS, DIG tăng lần lượt 9,8%, 15,4%, 28,5% và 22,6%.

Giá chứng chỉ quỹ VOF đóng cửa năm 2012 ở mức 1,84 USD/ccq, tăng 7,4% so với cuối tháng 11, chiết khấu 29% so với NAV, cải thiện đáng kể so với tỷ lệ chiết khấu 42% một năm trước đó.

Giá chứng chỉ quỹ VOF của Vinacapital tăng 45% trong năm 2012 nhờ mua lại 37,2 triệu chứng chỉ quỹ

Công ty giữ nguyên cam kết đối với chương trình mua lại cổ phiếu và hiện đang làm việc chặt chẽ với công ty chứng khoán Edmond de Rothschild Securities. Mặc dù vậy, giá chứng chỉ quỹ VOF đã tăng khá ổn định khiến cơ hội để mua vào bị hạn chế. Tuy nhiên VOF đã mua lại 1 triệu chứng chỉ quỹ trong tháng 12. Tổng cộng quỹ đã chi 58,9 triệu USD mua lại 37,2 triệu chứng chỉ quỹ, tương đương 11,5% vốn của công ty.

Về danh mục nắm giữ, top 5 cổ phiếu VOF nắm giữ nhiều nhất là Vinamilk (11,3% NAV), EIB (6,3%), KDC (3,9%), HPG (2,8%) và DHG (2,2%). Top 5 cổ phiếu OTC nắm giữ bao gồm Bảo vệ thực vật An Giang (5,2% NAV), dầu Nam Việt (0,5%), Phân bón Bình Điền (0,4%), công nghiệp Tam Phước (0,2%) và thủy sản Minh Hải (0,1%).

Cơ cấu phân bổ tài sản của VOF

Về danh mục bất động sản, VOF có kế hoạch thoái vốn tại khách sạn Sofitel Metropole nhưng tính đến hết năm 2012 trong danh mục của VOF hiện vẫn đang nắm giữ khách sạn này (chiếm 8% NAV tương đương 59,4 triệu USD). Ngoài ra VOF hiện nắm giữ Century 21, Đại Phước Lotus, resort Đà nẵng và công ty Vinaland.

Các khoản đầu tư tư nhân, VOF nắm giữ 4,4% tại tập đoàn Prime, IBS, trường học quốc tế, bệnh viện Hoàn Mỹ và Saigon pearl.

Phân bổ danh mục của VOF theo ngành