Phân tích kỹ thuật chứng khoán 09/10

· VN-Index đóng cửa tăng 3.18 điểm (tăng 0.52%) dừng ở mức 617.26 điểm. Khối lượng giao dịch giảm 6.60% so với phiên ngày thứ 3 và dừng ở mức 167.59 triệu đơn vị.

· Khối ngoại bán ròng cả về khối lượng và giá trị trong ngày trên sàn HOSE. KBC, VCB, HPG, DHG, DRC...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, HVG, HAG, PVD, SSI, GAS…thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· Nhóm vốn hóa lớn thì có GAS và VNM tăng giá và là nguyên nhân chính đẩy chỉ số tăng điểm khá vào phiên hôm nay dù đa số các mã trên sàn mang sắc đỏ. Trong khi đó VCB, VIC, BVH điều chỉnh giảm giá.

· Nhóm bất động sản điều chỉnh giảm khá trong phiên giao dịch ngày hôm nay. KBC là một trong những cổ phiếu dẫn đầu mức giảm. Điều này không quá ngạc nhiên khi nhóm này tăng giá liên tục nhưng đã chững lại trong 2 phiên giao dịch gần đây.

· PVT và PXS là hai cổ phiếu giao dịch tốt và dẫn dắt nhóm dầu khí vốn hóa nhỏ như PXI, PXT tăng giá trở lại. PVT được kỳ vọng có nhiều thông tin hỗ trợ trong giai đoạn tới như kết quả kinh doanh hay những chuyển mình trong việc hợp tác với khối ngoại.

· Nhóm ngành thép chỉ còn HLA tăng nóng. Cổ phiếu này có thị giá thấp do vậy, thường khi đầu cơ, giá sẽ tăng nóng 5 tới 6 phiên là bình thường.

· SSI công bố kết quả kinh doanh khá tốt nhưng giá vẫn điều chỉnh giảm nhẹ trong ngày.

· HAG tăng giá sau khi báo cáo Dragon Capital cho biết lợi nhuận 9 tháng của HAG vào khoảng hơn 600 tỷ đồng.

· Nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ có IDI và JVC tăng giá tốt trong ngày.

· HNX-Index đóng cửa giảm 0.04 điểm (giảm 0.04%) dừng ở mức 91.21 điểm. Khối lượng giao dịch tăng 7.77% so với ngày thứ 3 và dừng ở mức 82.07 triệu đơn vị.

· Khối ngoại bán ròng cả về khối lượng và giá trị trong ngày hôm nay trên sàn HNX. BVS, KLS HMH, KTS, KKC...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, PVS, PVC, SHB, PGS, VND …thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· FIT tiếp tục tăng giá và cùng với HAI, nhóm này đang được đánh lên như FLC và KLF giai đoạn trước.

· Nhóm SDx điều chỉnh trong ngày trong khi nhóm dầu khí tăng giá trở lại.

· VN-Index hôm nay giao dịch tạo thành một cây nến thân màu xanh. Spread giao dịch khá cao và biến động mạnh giữa tăng và giảm cho thấy sự lưỡng lự của thị trường. Nhờ GAS và VNM thị trường tăng điểm khá nhưng độ rộng mã giảm giá lại chiếm áp đảo cho thấy hiện tượng lệch pha của chỉ số với giá các cổ phiếu trên sàn.

· Áp lực bán vẫn tiếp tục tăng vào phiên chiều dù đã lúc sức cầu cố gắng khởi sắc. Dù vậy, nhiều cổ phiếu vẫn có đóng ở mức giá thấp nhất ngày nhất là nhóm bất động sản. Dù vậy, sự khởi sắc của nhóm dầu khí là tín hiệu tích cực với thị trường trong bối cảnh hiện tại. Nếu nhóm vốn hóa lớn vẫn được đẩy để kéo chỉ số và nhóm dầu khí tiếp tục dẫn dắt tăng điểm thì sau đây thị trường sẽ sớm xuất hiện phiên tăng giá khá để vượt hoàn toàn mốc kháng cự động cũng như kháng cự tâm lý 620 điểm (Trùng với vượt khỏi cây nến kéo giá giảm vào ngày 23/9/2014.

· Khối lượng giao dịch giảm nhưng vẫn duy trì ở mức trung bình 15 ngày. Dòng tiền vẫn vận động khá tốt.

· Vùng hỗ trợ là khu vực 590 – 595 điểm.

• Xác suất tăng giảm giá ngày mai là 49%/51% dựa theo thống kê sự biến động mẫu hình nến trong quá khứ. Dự báo khả năng VN-Index có thể tiếp tục giằng co, phân hóa và nhóm dầu khí vẫn có thể duy trì đà tăng điểm vào ngày mai.

· HN-Index hôm nay giao dịch tạo thành cây nến Doji. Spread giao dịch thấp và nến Doji cho thấy sự lưỡng lự của thị trường. Nhờ sự xoay tua nên nhóm dầu khí tăng giá trở lại còn các nhóm khác giao dịch không mấy khởi sắc. Đa số nhóm dầu khí có ảnh hưởng lớn tới chỉ số HNX-Index. Nếu nhóm này bứt phá mạnh hơn, HNX-Index sẽ vẫn duy trì trạng thái tích cực.

· Khối lượng giao dịch ở mức trung bình 15 ngày cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu tích cực trở lại khi nhóm dầu khí giao dịch tốt hơn.

· Các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI(14) đã vận động tốt sau chuỗi tăng giá vừa qua. Dải Bollinger Band trên bắt đầu mở ra nhằm hỗ trợ giá lên. Nếu HNX-Index thiết lập một phiên tăng điểm nữa, thì MACD cũng cho tín hiệu mua vào. Nhìn tổng thể, các chỉ báo kỹ thuật của sàn HNX-Index vẫn khá tốt.

· (1) là hỗ trợ cho xu hướng tăng giá của HNX-Index và (2) là kháng cự ngắn hạn của chỉ số này.

• Xác suất tăng giảm giá ngày mai: 46%/53% (Dựa theo thống kê lịch sử của mẫu nến). Các thống kê nghiêng về xu hướng giảm giá của chỉ số vào ngày mai nhưng có lẽ như đã chia sẻ, nếu giảm, thị trường có động lực tốt hơn để có thể vượt kháng cự. Ngoài ra, như thường lệ, trong giai đoạn vừa qua, mã giao dịch sẽ quan trọng hơn chỉ số chung của thị trường do sự phân hóa rất lớn các nhóm cổ phiếu.