Phân tích kỹ thuật chứng khoán 15/7

· VN-Index đóng cửa tăng 3.46 điểm (tăng 0.59%) dừng ở mức 586.23 điểm. Khối lượng giao dịch giảm 19.96% so với phiên ngày thứ 6 và dừng ở mức 61.36 triệu đơn vị.

· Khối ngoại bán ròng cả về khối lượng và giá trị trong ngày hôm nay trên sàn HOSE. PPC, IJC, CSM, STB, DRC...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, HAG, HPG, EIB, FCM, VIC...thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· Nhóm vốn hóa lớn thì GAS, VNM, PVD tăng giá còn MSN, BID, EIB điều chỉnh giảm giá.

· Nhóm cao su sản xuất như CSM và DRC tiếp tục tăng giá mạnh nhờ lực mua tới từ khối ngoại liên tục được duy trì trong thời gian qua. Hai cổ phiếu này đã trở về vùng định giá hợp lý sau thời gian dài nằm ở vùng định giá thấp. Nhà đầu tư có thể bán dần cổ phiếu này vì hiện tại nhóm này bắt đầu đi vào vùng quá mua và có phân kỳ âm cảnh báo sự đảo chiều trên đồ thị kỹ thuật.

· Nhóm cổ phiếu chứng khoán như SSI, HCM tăng giá nhẹ dù kết quả kinh doanh được công bố trong thời gian qua là khá tốt.

· HNX-Index tăng 0.87 điểm (tăng 1.11%) dừng ở mức 79.49 điểm. Khối lượng giao dịch giảm 16.95% so với ngày thứ 6 và dừng ở mức 32.13 triệu đơn vị.

· Khối ngoại mua ròng cả về khối lượng và giá trị trong ngày hôm nay trên sàn HNX. VCG, PVS, VND, DBC, KSQ...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, PVX, HNM, VIG, DCS, ACB...thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· PVS và DBC được khối ngoại mua ròng mạnh và tăng giá khá tốt trong ngày. Trong đó, PVS đang tiệm cận vùng đỉnh cũ hồi tháng 4/2014.

· PGS và PVC cũng tăng giá tốt trong ngày với những thông tin về kết quả kinh doanh 6 tháng.

· VCG tăng giá tốt trong khi đó SHB điều chỉnh giảm còn SCR đi ngang.

· Tỷ giá đồng/đô la Mỹ hôm nay 14-7 xuống thấp hơn cả thời điểm trước khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng tỷ giá thêm 1% cách đây gần một tháng. Tại Ngân hàng Vietcombank, hôm 14-7, tỷ giá đồng/đô la Mỹ (bán ra) niêm yết ở mức 21.200 đồng đổi được 1 đô la Mỹ. Tại Ngân hàng Eximbank và Ngân hàng ACB, tỷ giá đồng/đô la Mỹ được niêm yết với mức 21.220. Vào những ngày trước khi NHNN chính thức điều chỉnh tỷ giá tăng 1%, tức trước ngày 19-6, tỷ giá đồng/đô la Mỹ được nhiều ngân hàng niêm yết ở mức kịch trần 21.246. Như vậy, mục tiêu nới tỷ giá để hỗ trợ xuất khẩu dường như chưa thực hiện được.

· VN-Index ngày cuối tuần giao dịch tạo thành cây nến thân dài màu xanh. Như vậy, VN-Index đã phục hồi tốt kể từ khi chạm mốc hỗ trợ 580 điểm.

· Khối lượng giao dịch ở mức thấp cho thấy sự thận trọng của giới đầu tư. Khối lượng thấp trong bối cảnh giá tăng tạo cảm giác đây là một bẫy tăng giá.

· Nhóm cổ phiếu có yếu tố cơ bản hỗ trợ đã tăng giá khá tốt trong ngày hôm nay. Điều này tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ cao. Và điều này không cho cảm giác quá tiêu cực dù khối lượng giao dịch không ủng hộ lắm về xu hướng tăng giá.

· 610 điểm sẽ là vùng kháng cự chính của chỉ số VN-Index vào lúc này.

· Hỗ trợ gần là vùng giá 580 điểm vốn là vùng kháng cự trước có “Break out” vào ngày 3/7/2014.

• Xác suất tăng giảm giá ngày mai là 51%/48% dựa theo thống kê sự biến động mẫu hình nến trong quá khứ. Ở thời điểm hiện tại, dù khối lượng giao dịch chưa thực sự tốt nhưng các tín hiệu giao dịch không quá tiêu cực. Chúng ta có một “Break out” khỏi vùng giá 580 điểm và hiện tại sau khi kiểm nghiệm nó vẫn là vùng hỗ trợ tốt cho VN-Index. Do vậy, tín hiệu tăng giá trung hạn vẫn đang được củng cố. Cần chờ thêm sự trở lại của khối lượng để khẳng định sự bứt tốc của thị trường. Dự báo ngày mai VN-Index sẽ tăng điểm.

· HN-Index hôm nay giao dịch tạo thành cây thân dài màu xanh. Chỉ số đã phục hồi mạnh khi chạm vùng hỗ trợ (1) trên đồ thị.

· Khối lượng giao dịch giảm nhẹ cho thấy sự thận trọng nhất định của giới đầu tư khi thấy khối ngoại và tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng và giao dịch cầm chừng trong thời gian qua.

· Hỗ trợ gần nhất là khu vực 76 điểm và hỗ trợ mạnh là nẳm đường số (2) trên đồ thị.

· Chỉ báo ADX ở mức thấp trong khi đó DI(+) và DI(-) cắt lên cho thấy xu hướng tăng giá đang mạnh dần đều. Một Break out khỏi vùng giá 80 điểm có thể thúc đẩy dòng tiền quay trở lại thị trường mạnh mẽ hơn.

Duy Nguyễn