Phân tích kỹ thuật chứng khoán 16/4

· VN-Index đóng cửa giảm 10,02 điểm (giảm 1,68 %) dừng ở mức 586,09 điểm. Khối lượng giao dịch tăng 31,94% so với phiên ngày hôm qua và dừng ở mức 126,83 triệu đơn vị.

· Khối ngoại mua ròng cả về khối lượng và giá trị trong ngày hôm nay trên sàn HOSE. GAS, VCB, KDC, DIG, DXG...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, DPM, HAG, VIC, TTP, PET...là những bán ra nhiều nhất.

· MSN, HSG là điểm sáng trên sàn HOSE trong ngày hôm nay khi đóng cửa tăng giá.

· STB giữ mức giá tham chiếu trong ngày hôm nay.

· Đa số các cổ phiếu đều giảm giá mạnh với mức giảm trên 5% khá nhiều. Nhóm đầu cơ có mức giảm trên 6% và nhiều cổ phiếu đóng cửa ở giá sàn.

· HNX-Index giảm 2,45 điểm (giảm 2,82%) dừng ở mức 84,34 điểm. Khối lượng giao dịch tăng 42,99% so với phiên giao dịch ngày hôm qua và dừng ở mức 82,88 triệu đơn vị.

· Khối ngoại ngày hôm nay mua cả về khối lượng và giá trị trên sàn HNX. VCG, PVS, SHB, VND, IVS..là những cổ phiếu được mua vào mạnh nhất. Trong khi đó PVX, CAP, BVS, PVC, ...thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· Đa số các cổ phiếu lớn như VCG, SCR, VND, KLS, BVS, PVS...đều giảm giá mạnh trên sàn HNX.

· FIT và KLF đã không thể đi ngược thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

· PVX đã giảm xuống dưới mức giá 6 trong ngày hôm nay.

· VAMC thông báo điều chỉnh lãi suất các khoản nợ xấu đã mua với 10,7%/năm đối với loại tiền VND; 5,2% với loại tiền USD và 5,7% với loại tiền EUR. Mức lãi suất trên đây được áp dụng đối với các khoản nợ xấu được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý II/2014 (từ ngày 15/04/2014 đến ngày 30/06/2014.

· Theo báo cáo tóm tắt về Di cư và Phát triển được Ngân hàng Thế giới công bố hôm 11-4-2014 thì Việt Nam xếp thứ 9 thế giới về lượng kiều hối trong năm 2013 với 11 tỉ đô la Mỹ. Đứng thứ nhất là Ấn Độ với 70 tỉ đô la Mỹ, tiếp đến là Trung Quốc 60 tỉ đô la Mỹ, Philippines 25 tỉ đô la Mỹ.

· Ông Nguyễn Hùng Linh, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa cho biết, Việt Nam đã thắng thầu 800.000 tấn gạo trong buổi đấu thầu diễn ra hôm nay 15-4 tại Philippines. Việc trúng thầu sẽ có tác dụng tích cực đối với việc giữ và nâng giá lúa gạo hàng hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cuối vụ đông xuân, đầu vụ hè thu. Hiện giá lúa tươi loại thường mua tại ruộng là 4.400 đ/kg, lúa hạt dài 4.700-4.800 đồng/kg. Tính đến ngày 13-4, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam là 1,4 triệu tấn. Dự kiến đến hết tháng 4, Việt Nam sẽ xuất khẩu thêm khoảng 600.000 tấn, nâng tổng lượng gạo xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 1,9 triệu tấn. Giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam là 390 đô la Mỹ/tấn.

· VN-Index hôm nay giao dịch tạo thành cây nến thân dài màu đỏ với giá đóng cửa gần mức giá thấp nhất trong ngày cho thấy áp lực bán tăng mạnh.

· Khối lượng giao dịch tăng lên theo áp lực bán mạnh. Đây là một tín hiệu tiêu cực

· Khối ngoại đã mua ròng trở lại là do hai quỹ mở đều phát hành thêm 100 ngàn đơn vị chứng chỉ trong giai đoạn qua và ngoài ra lượng bán ròng của DPM cũng đã giảm bớt.

· Kháng cự hiện tại là vùng 610 điểm đã phát huy tác dụng lớn và thị trường đang hình thành một hình hai đỉnh. Một “Break out” khỏi khu vực 570 điểm sẽ là xác nhận của mô hình hai đỉnh này.

· Quan trọng: MACD đã tiếp tục giảm cho thấy thị trường đang khá yếu. Ngoài ra, ADX đang ở vùng thấp. Bất kỳ một dấu hiệu tăng tốc nào của ADX đều sẽ đẩy đợt điều chỉnh này kéo dài lâu hơn dự kiến.

• Xác suất tăng giảm giá ngày mai là 44%/55% dựa theo thống kê sự biến động mẫu hình nến trong quá khứ. Hỗ trợ ngắn hạn là vùng 580 điểm (Gần khu vực hỗ trợ động EMA(50) và cũng là kênh tăng giá của VN-Index thiết lập từ ngày 6/3/2014 trở lại đây. Dự báo ngày mai thị trường có thể có phản ứng dò đáy tại khu vực này và giá đóng cửa có lẽ không phải giá thấp nhất trong ngày dù xác suất thị trường giảm điểm vẫn rất cao.

· HN-Index hôm nay giao dịch tạo thành cây nến thân dài màu đỏ với giá đóng cửa gần mức giá thấp nhất. Tín hiệu cho thấy áp lực bán vẫn rất mạnh vào cuối ngày.

· Khối lượng giao dịch tăng lên theo đà giảm của giá cho thấy sự chủ động đang thuộc về bên bán.

· Sau khi giảm xuống dưới hỗ trợ động MA(20), HNX-Index đã có chuỗi tăng giá trở lại nhưng đợt tăng không thể khiến chỉ số chinh phục thành công mốc kháng cự động MA(20) và chỉ số lại tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh. Diễn biến cho thấy HNX-Index đang đi theo mô hình giảm giá.

· Quan trọng: HNX-Index hôm nay đã phá vỡ kênh tăng giá thiết lập từ ngày 6/3/2014 cho thấy ngắn hạn nguy cơ giảm giá vẫn còn hiện hữu. Điều quan trọng DI+ đã cắt lên DI- và nếu tiếp tục giảm giá, HNX-Index sẽ tạo ra một phân kỳ lớn. Đó là tín hiệu rất tiêu cực nhìn trên phương diện phân tích kỹ thuật.

· Xác suất tăng giảm giá ngày mai: 41%/58% (Dựa theo thống kê lịch sử của mẫu thình nến). Dựa trên các tín hiệu hiện tại, khả năng thị trường sẽ có thể có phiên giảm điểm vào ngày mai. Mốc hỗ trợ động MA(50) là mốc 83 điểm hy vọng sẽ là mốc hỗ trợ tốt trong ngắn hạn nhưng dù vậy, khả năng HNX-Index vẫn tiếp tục giảm điểm vào ngày mai là khá cao.

Duy Nguyễn