Phân tích kỹ thuật chứng khoán 30/5

· Nhóm vốn hóa lớn có GAS, MSN, STB tăng giá trong khi đó BVH, VCB, HPG giảm giá. STB đã tăng khá mạnh trong hai phiên giao dịch gần đây nhờ thông tin sẽ được mua tăng tỷ lệ trong kỳ tái cân bằng lần này nhờ được điều chỉnh cổ phiếu lưu hành tự do. Nếu điều này diễn ra, STB có thể được mua vào từ 10 tới 13 triệu cổ phiếu trong danh mục của hai quỹ mở.

· Nhóm đầu cơ cao như FLC tiếp tục là điểm nhấn khi dẫn đầu về thanh khoản trong phiên hôm nay nhưng cổ phiếu này đóng cửa ở giá tham chiếu dù ước tính lợi nhuận quý 2/2014 của công ty là khá tốt. Trong khi đó VHG tăng trần nhờ thông tin phát hành cho cổ đông hiện hữu.

· CSM tăng giá tốt nhờ thông tin sẽ chốt chia cổ tức trong thời gian tới. Cổ tức bằng tiền mặt có vẻ hợp với tổ chức khi việc mua vào sẽ giúp họ có thêm doanh thu mà không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. CSM đã công bố nghị quyết HĐQT khẳng định ý định bán cổ phần tại 2 dự án BĐS là dự án 09 Nguyễn Khoái và 504 Nguyễn Tất Thành trong đó lợi nhuận bất thường có thể ghi nhận trong năm nay nhờ hoạt động thoái vốn này vào khoảng 80 tỷ đồng.

· Một cổ phiếu vốn hóa vừa nhỏ và nhỏ cũng tăng trần là LAF.

· HNX-Index giảm 0,8 điểm (giảm 1,04%) dừng ở mức 76,38 điểm. Khối lượng giao dịch giảm 6,1% so với phiên giao dịch ngày hôm qua và dừng ở mức 65,71 triệu đơn vị.

· Khối ngoại ngày hôm nay mua cả về khối lượng và giá trị trên sàn HNX. PVS, LAS, VCG, VND, LTC...là những cổ phiếu được mua vào mạnh nhất. Trong khi đó SHB, PLC, PVC, PGS, HAD...thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· Trong nhóm vốn hóa lớn nhất sàn HNX chỉ có PGS tăng giá tốt trong khi PVX, SCR, và nhóm chứng khoán đều giảm.

· Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5 của NHNN chiều nay (28-5), ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, hiện đang có hơn 30.000 tỉ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng gởi hồ sơ chờ bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Thời gian qua việc mua nợ xấu từ các tổ chức tín dụng vẫn còn chậm chạp trong khi đó vẫn chưa có trái phiếu đặc biệt nào được tiến hành chiết khấu tại NHNN do vậy, chúng ta vẫn mới chỉ dùng biện pháp xử lý kỹ thuật trên bảng cân đối kế toán các NHTM mà chưa chuyển thành tiền mặt.

· Chính phủ đã chấp thuận một số biện pháp tái cơ cấu tài chính nhằm vực dậy Tổng công ty hàng hải (Vinalines), nhưng khác với khi tái cơ cấu Vinashin, Vinalines không được xóa bất kỳ phần nợ gốc nào, mà chỉ được xoá một phần nợ lãi vay ngân hàng. Tổng nợ theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Vinalines đến hết năm 2013 là hơn 11.000 tỉ đồng so với vốn chủ sở hữu của công ty mẹ là 4.250 tỉ đồng. Tuy nhiên, Chính phủ chỉ chấp nhận xóa dư nợ lãi vay tại Ngân hàng Phát triển (VDB) cho Vinalines đến 31-12-2013, nhưng không rõ con số này cụ thể là bao nhiêu. Riêng số nợ gốc hơn 2.000 tỉ đồng được khoanh lại trong 2 năm (31-12-2013 đến 31-12-2015). Đối với khoản nợ tại 23 tổ chức tín dụng khác, Vinalines phải tự đàm phán với các ngân hàngđểcơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với dòng tiền của doanh nghiệp theo hướng khoanh nợ gốc 3 năm (từ 31-12-2013 đến hết 31-12-2016). Chính phủ đề nghị các ngân hàng xem xét miễn giảm lãi vay đến hết năm 2013 cho Vinalines.

· VN-Index hôm nay giao dịch tạo thành cây nến thân nhỏ màu xanh nhưng giá đóng cửa thấp hơn so với mức giá cao nhất. Tín hiệu này cho thấy áp lực bán khá mạnh.

· Khối lượng giao dịch tăng nhưng do FLC bị chốt lời sau chuỗi tăng giá mạnh.

· Mốc 560 điểm đang là kháng cự ngắn hạn của chỉ số VN-Index. Vùng kháng cự này trùng với đường trung bình động MA(50).

· Hỗ trợ ngắn hạn nằm ở khu vực 540 điểm.

· Khối ngoại quay trở lại mua ròng với khối lượng lớn và phần lớn lực mua tới từ quỹ mở Vaneck.

· Quan trọng: Tâm lý hiện đã ổn định và câu chuyện biển Đông không còn ảnh hưởng quá nhiều tới các giao dịch. Áp lực bán tới từ vùng kháng cự kỹ thuật và bán chốt lời của nhà đầu tư mạo hiểm dò đáy.

· HN-Index hôm nay giao dịch tạo thành cây nến thân dài màu đỏ. Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HNX đều chịu áp lực điều chỉnh sau chuỗi tăng giá khá tốt từ vùng đáy.

· Khối lượng giao dịch giảm nhẹ do thấy áp lực bán giá thấp bằng mọi giá không xuất hiện.

· HNX-Index chạm kháng cự (2) vốn là hỗ trợ mạnh trước khi xảy ra sự kiện Biển Đông nên việc thử thách trong lần chinh phục đầu tiên không thành công cũng không quá ngạc nhiên.

· Hỗ trợ ngắn hạn nằm ở khu vực 74 điểm.

· Quan trọng: Kỳ tái cân bằng của hai quỹ mở ETF lần này đa số là mua vào. Một số mã như STB, VCB, ITA có thể được mua vào khối lượng lớn do vậy, có thể cún hút dòng tiền đầu cơ tập trung vào những mã này.

· Xác suất tăng giảm giá ngày mai: 41%/57% (Dựa theo thống kê lịch sử của mẫu nến). Khả năng chỉ số sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên ngày mai khả cao do một số cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn này chạm dải Bollinger Band trên và cần điều chỉnh lại nhằm tích lũy trước khi quay trở lại thử thách vùng kháng cự (2).