Phân tích kỹ thuật chứng khoán 3/7

· VN-Index đóng cửa tăng 0.73 điểm (tăng 0.13%) dừng ở mức 578.80 điểm. Khối lượng giao dịch tăng 5.34% so với phiên ngày thứ 3 và dừng ở mức 107.18 triệu đơn vị.

· Khối ngoại mua ròng cả về khối lượng và giá trị trong ngày hôm nay trên sàn HOSE. CSM, DRC, PVD, FCN, KBC...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, VSH, HAG, VCB, DPM, KDC...thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· Nhóm vốn hóa lớn thì GAS, VCB điều chỉnh giảm giá BVH đứng giá. Đây là nhân tố chính khiến chỉ số có mức tăng khiêm tốn và chưa chinh phục mốc 580 điểm.

· Nhóm cao su sản xuất như CSM và DRC tiếp tục tăng giá mạnh với sự hỗ trợ tới từ cầu của khối ngoại. Hai cổ phiếu này đã thiết lập mốc đỉnh cao mới của mình trong năm 2014.

· REE và PET tăng giá tốt trong ngày.

· Nhóm cổ phiếu MCG, PTL, FLC, TTF…đại diện cho nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng giá mạnh trong phiên hôm nay.

· HNX-Index tăng 0.82 điểm (tăng 1.05%) dừng ở mức 77.35 điểm. Khối lượng giao dịch tăng 10.04% và dừng ở mức 48.14 triệu đơn vị.

· Khối ngoại mua ròng cả về khối lượng và giá trị trong ngày hôm nay trên sàn HNX. PVS, KLS, FIT, VCG, PPS...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, PVC, INN, SHB, BVS, PVX...thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· Khối ngoại mua ròng mạnh KLS và VCG đẩy hai cổ phiếu này tăng giá khá tốt trong ngày.

· PGS, PVS...tiếp tục duy trì chuỗi tăng giá tốt trong ngày với kỳ vọng về kết quả kinh doanh tốt trong Q2/2014..

· Kết quả khảo sát chỉ số Nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất tại Việt Nam (HSBC Vietnam Manufacturing PMI) tháng 6 được Ngân hàng HSBC công bố cho thấy đơn đặt hàng trong lĩnh vực sản xuất tăng tháng thứ 7 liên tiếp. Nhưng việc thực thi quy định hạn chế tải trọng xe cũng làm tăng gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Giá cả đầu vào lại tăng mạnh, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với tháng 5.

Việc hạn chế về trọng tải cũng ảnh hưởng đến thời gian giao hàng khi mà hiệu suất hoạt động của người bán hàng lại suy giảm nghiêm trọng trong tháng. Mức độ kéo dài của thời gian giao hàng cũng chỉ thấp hơn một chút so với mức kỷ lục của tháng trước.Để đối phó với tình trạng chi phí đầu vào tăng mạnh bằng cách tăng giá đầu ra. Mức tăng tuy khiêm tốn nhưng đây là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 1-2014 và là mạnh nhất trong thời gian 15 tháng qua.Cũng theo kết quả khảo sát này, số lượng đơn đặt hàng mới của lĩnh vực sản xuất trong tháng 6 đã tăng tháng thứ bảy liên tiếp.

· VN-Index hôm nay giao dịch tạo thành cây nến ngắn màu đỏ giống với mẫu nến Doji. Trong 3 phiên giao dịch gần đây, mẫu hình giao dịch của VN-Index là thân nhỏ, với cây nến Doji, Hammer. Về lý thuyết, đây là tín hiệu tiêu cực sau chuỗi tăng giá vừa qua nhất là chúng ta kết hợp với phân kỳ âm cảnh báo sự đảo chiều giữa giá và RSI(14) nhưng trên thực tế, thị trường giao dịch tích cực hơn bởi sự giảm giá của GAS ngăn cản thị trường tăng điểm còn độ rộng tăng giá của nhóm đầu cơ đã tăng lên rất nhiều.

· Khối lượng giao dịch tăng trở lại và đạt mức trung bình 100 triệu/phiên giao dịch trong hai phiên gần đây cho thấy dòng tiền quay trở lại thị trường khá tốt. Đây là yếu tố tích cực nhất là đặt trong bối cảnh điểm số tăng ít nhưng nhiều mã vốn hóa và nhỏ vừa bắt đầu tăng giá mạnh hơn thị trường chung.

· 580 điểm vẫn là vùng kháng cự ngắn hạn lúc này nhưng sau chuỗi đi ngang vừa qua thì áp lực bán sẽ bắt đầu giảm bớt là dường như thị trường đang chuẩn bị cho một điểm “Break out” trong một vài ngày tới.

• Xác suất tăng giảm giá ngày mai là 48%/51% dựa theo thống kê sự biến động mẫu hình nến trong quá khứ nhưng với diễn biến hiện tại thì đây không phải là nhân tố tiêu cực. Dự báo thị trường sẽ sớm xuất hiện điểm Break out trong phiên ngày mai.

· HN-Index hôm nay giao dịch tạo thành cây nến dài màu xanh. Giá đóng cửa là mức giá cao nhất trong ngày cho thấy dấu hiệu tích cực của thị trường.

· Khối lượng giao dịch tăng theo đà tăng của giá trong 3 phiên gần đây và quay trở lại mốc trung bình 15 ngày khẳng định xu hướng tích cực của thị trường.

· Chỉ số HNX-Index sau khi có Break out trong phiên ngày hôm qua đã chạm ngưỡng kháng cự của dải Bollinger Band trên đã điều chỉnh giảm trở lại và đã kiểm tra thành công ngưỡng hỗ trợ vốn là đường kháng cự trước kia lại khẳng định tín hiệu tăng giá đã hình thành trên sàn HNX.

· Cả RSI(14) và giá đều thiết lập mốc cao mới trong ngày hôm nay cùng với việc dải Bollinger Band trên mở rộng ra hỗ trợ đường giá lên cho thấy xu hướng tăng trung hạn đã bắt đầu và nhà đầu tư mở vị thế mua vào và nắm giữ sẽ mang lại hiệu quả trong giai đoạn tới,

Duy Nguyễn