Phân tích kỹ thuật chứng khoán ngày 15/10

· VN-Index đóng cửa giảm 8.43 điểm (giảm 1.37%) dừng ở mức 605.79 điểm. Khối lượng giao dịch tăng 4.11% so với phiên ngày thứ 2 và dừng ở mức 112.90 triệu đơn vị.

· Khối ngoại bán ròng cả về khối lượng và giá trị trong ngày hôm qua trên sàn HOSE. KBC, HSG, VCB, DPM, KBC, JVC...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, HPG, VIC, PVD, MSN, GAS…thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· Nhóm vốn hóa lớn thì có BVH, VCB, PVD, VIC, KDC điều chỉnh giảm. MSN đứng giá.

· Nhóm bất động sản tiếp tục điều chỉnh và nhiều mã đã phá vỡ mốc hỗ trợ động MA(20) như DIG, VPH…

· Nhóm dầu khí như PVT, PXS giao dịch tốt đầu giờ nhưng cuối giờ cũng chịu áp lực điều chỉnh khi thị trường giảm.

· SSI điều chỉnh giảm khá dù đã xanh tốt trong lúc đầu giờ giao dịch.

· HAG cũng điều chỉnh giảm mạnh và phá vỡ mốc hỗ trợ động MA(20). Những nhà đầu tư mua đuổi cổ phiếu này khi tin tức lãi gần 900 tỷ trước thuế đưa ra khi hàng về đều thua lỗ khá lớn tới phiên hôm qua.

· JVC được đánh lên khá tốt nhưng cuối giờ cũng giảm về mức giá tham chiếu. Trong khi đó VHG là cổ phiếu vốn hóa trung bình hiếm hoi tăng giá trong ngày.

· HNX-Index đóng cửa giảm 0.9 điểm (giảm 1%) dừng ở mức 89.52 điểm. Khối lượng giao dịch tăng 13.55% so với ngày thứ 2 và dừng ở mức 62.21 triệu đơn vị.

· Khối ngoại bán ròng cả về khối lượng và giá trị trên sàn HNX. PVS, HNM, NTP, NDF, THT...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, PVC, LAS, TDN, S74, VND …thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· FIT điều chỉnh giảm giá dù đã tăng giá khá tốt trong ngày. Áp lực bán có thể tăng lên trong vài ngày tới khi nhà đầu tư chậm chân bắt đầu mất kiên nhẫn.

· PVS là cổ phiếu dầu khí hiếm hoi tăng giá trong ngày.

· VIX tăng trần với khối lượng giao dịch lớn. Kể từ khi đổi chủ, đây là cổ phiếu có mức sinh lợi tốt nhất trong nhóm ngành chứng khoán.

· Đa số các cổ phiếu khác đều điều chỉnh trong ngày.

· Ngày 14/10/2014, VnExpress dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tỷ lệ nợ công của Việt Nam được Chính phủ báo cáo tại kỳ họp tới là "suýt soát" 64% GDP. Cụ thể, trước mối quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài về nợ công của Việt Nam, bà Kim Ngân khẳng định đây là vấn đề được Quốc hội hết sức lưu ý. Việt Nam đang quy định nợ công không vượt quá 65% GDP.

· VN-Index giao dịch tạo thành một cây nến thân dài màu đỏ. Giá đóng cửa là mức giá thấp nhất trong ngày cho thấy triển vọng không mấy tích cực của thị trường.

· Áp lực bán mạnh tiếp tục tăng lên vào cuối phiên buổi chiều. Và chúng ta thấy hiện tượng hụt cầu ở các mức giá xanh trong ngày. Sau khi nhóm bất động sản tăng giá và sự hồi phục mang tính kỹ thuật của nhóm dầu khí gần đây thị trường dường như đang thiếu dòng cổ phiếu có khả năng dẫn dắt. Điều này có thể tạo hiệu ứng tiêu cực đẩy thị trường giảm giá mạnh hơn.

· Khối lượng giao dịch giảm xuống dưới mức trung bình 15 ngày trong 2 phiên gần đây cho thấy những dấu hiệu nguy hiểm của việc dòng tiền có xu hướng rút dần ra khỏi thị trường đặc biệt khi lượng cung có xu hướng bán thẳng vảo cầu giá trên tham chiếu chứ không còn treo chờ đợi như trước đây.

· Ở góc độ đồ thị tuần, một phân kỳ âm của MACD và giá đã cản trở đà tăng của thị trường. Hiện MACD đồ thị tuần cũng cho tín hiệu bán ra. Mức độ này gây cảnh báo giảm giá cao hơn giai đoạn trước và điều này có thể thúc đẩy một đợt bán mạnh nhất là khi lượng Margin của thị trường chạm mức đỉnh tháng 3/2014.

· HN-Index giao dịch tạo thành cây nến thân dài màu đỏ. Giá đóng cửa là mức giá thấp nhất trong ngày cho thấy triển vọng thiếu tích cực của thị trường.

· Khối lượng giao dịch sụt giảm xuống dưới mức trung bình 15 ngày dù giá tăng lên trong giai đoạn gần đây cho thấy dòng tiền đã không sẵn sàng đẩy chỉ số vượt vùng đỉnh kháng cự số (2).

· Các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI(14) đã tạo thành một phân kỳ âm cảnh báo sự đảo chiều của giá trong vài phiên gần đây.

· MACD đang cho tín hiệu bán ra.

· Đường giá màu xanh sẽ là cản mạnh của chỉ số HNX-Index trong ngắn hạn.

• Xác suất tăng giảm giá ngày mai: 42%/56% (Dựa theo thống kê lịch sử của mẫu nến). Các thống kê nghiêng về một phiên điều chỉnh giảm nữa của chỉ số. Rủi ro xuất hiện một đợt điều chỉnh giảm mạnh là khá cao bởi chuỗi tăng giá vừa qua sàn HNX tập trung nhiều ở nhóm đầu cơ cao hơn và thiếu cổ phiếu dẫn dắt thị trường.