PRUBF1: Lên phương án giải thể quỹ, trả tiền nhà đầu tư vào tháng 10/2013

20-03-2013 - 14:55 PM | Thị trường chứng khoán

Quỹ Cân bằng Prudential BF1 (PRUBF1) được cấp giấy đăng ký lập quỹ vào tháng 10/2006, thời gian hoạt động 7 năm, thời điểm kết thúc thời hạn hoạt động của quỹ vào ngày 6/10/2013.

TIN MỚI

Quỹ Cân bằng Prudential BF1 (PRUBF1) được cấp giấy đăng ký lập quỹ vào tháng 10/2006, thời gian hoạt động 7 năm, thời điểm kết thúc thời hạn hoạt động của quỹ vào ngày 6/10/2013 và công ty quản lý quỹ sẽ trình đại hội nhà đầu tư đề xuất lên phương án hủy niêm yết, thanh lý tài sản và giải thể quỹ.

PRUBF1 dự kiến hủy niêm yết vào ngày 04/09/2013.

Nội dung công việc	Thời gian xét duyệt hồ sơ	Thời gian bắt đầu thực hiện
Đại hội NĐT thông qua việc giải thể quỹ	1 ngày	29/3/2013
Công bố thông tin giải thể quỹ		29/3/2013
Nộp hồ sơ giải thể quỹ lên UBCK	15 ngày	8/4/2013
UBCK chấp thuận hồ sơ		24/4/2013
Hủy niêm yết		4/9/2013
Thanh lý tài sản		1/4/2013
Thanh toán cho NĐT		7/10/2013
Trường hợp thanh lý tài sản còn sót lại sau 6/4/2014
Thanh toàn cho NĐT		8/4/2014

Công ty quản lý quỹ sẽ thanh lý toàn bộ tài sản của quỹ theo hình thức thỏa thuận và khớp lệnh trên TTCK. Việc thanh lý tài sản sẽ bắt đầu sau khi Đại hội nhà đầu tư thông qua phương án giải thể, dự kiến hoàn tất vào ngày 04/10/2013.

Đối với những cổ phiếu lẻ, mất thanh khoản không thể thanh hoán được, công ty quản lý quỹ sẽ thanh lý và hoàn tất tài sản chậm nhất vào ngày 06/04/2014.

Tiền thu được sau khi giải thế quỹ, trước hết sẽ dùng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các khoản phải trả, còn lại được dùng để thanh toán cho NĐT.

Tiền thanh lý tài sản sau khi trừ đi các chi phí, nghĩa vụ phải trả sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản NĐT sau 10 ngày làm việc, đợt 1, chậm nhất vào ngày 18/10/2013 và đợt 2 chậm nhất vào 18/4/2014.

Tại thời điểm 14/3/2013, giá trị tài sản ròng của PRUBF1 đạt 512,75 tỷ đồng, NAV/ccq đạt 10.225 đồng/ccq, thị giá của quỹ ngày hôm nay (20/3) đạt 8.900 đồng/cp.

Cơ cấu tài sản của PRUBF1 tại 31/1/2013

Tại thời điểm 31/1/2013, danh mục của PRUBF1 bao gồm 56.6% là cổ phiếu, 14% là tái phiếu và 29,5% là tiền mặt. Trong tháng 1/2013, danh mục cổ phiếu của PRUBF1 tăng 17,62%, lợi nhuận tăng 8,89%.