USD lên cao nhất 2 năm sau khi Fed hạ lãi suất, vàng và nhân dân tệ giảm sâu

Fed vừa hạ lãi suất tham chiếu 25 điểm cơ bản xuống 4,25% - 4,50% và các quan chức của Fed đưa ra tín hiệu có thể sẽ tạm dừng các đợt cắt giảm lãi suất vào năm tới do thị trường lao động và lạm phát ổn định. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng 6,1 điểm cơ bản lên 4,446%, đạt mức cao nhất trong 4 tuần sau khi Fed hạ lãi suất.

"Fed đã tăng dự báo lạm phát cốt lõi và điều chỉnh biểu đồ chấm; do đó, việc cắt giảm lãi suất hơn nữa đang được xem xét lại và tôi nghĩ rằng trong năm tới chỉ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất nữa, ít hơn nhiều so với dự đoán trước đây", Axel Merk, chủ tịch kiêm giám đốc đầu tư tại Merk Hard Currency Fund ở Palo Alto, California cho biết.

Dự báo mới nhất của các ngân hàng các bang của Mỹ cho thấy Fed sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào năm tới trong bối cảnh lạm phát gia tăng, một dự báo phù hợp với cách tiếp cận “chờ đợi và xem xét” khi Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.

Ông Powell cho biết các nhà hoạch định chính sách của Fed muốn thấy nhiều tiến triển hơn trong việc hạ lạm phát khi họ xem xét các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Thị trường hiện dự đoán Fed giữ nguyên lãi suất chuẩn qua đêm tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 28-29 tháng 1. Lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ tài sản không có lãi suất như vàng.

"Vì vậy, nhận định ban đầu của thị trường là Fed lại trở nên cứng rắn và điều đó có lợi cho đồng đô la", ông Axel Merk cho biết.

Đồng USD đã tăng 0,89% lên 0,90020 so với đồng franc Thụy Sĩ, sau khi đạt tới 0,90150 - mức cao nhất kể từ tháng 7. Đồng euro giảm 1,17% xuống 1,03695 USD, mức thấp nhất trong ba tuần.

Chỉ số Dollar index, đo lường đồng bạc xanh so với 6 đối tác chủ chốt, tăng lên 108,260, đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2022 ngay sau thông báo của Fed. Kết thúc phiên, chỉ số này vẫn tăng 1,08% lên 108,08.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo sau cuộc họp rằng "đến lúc thích hợp để điều chỉnh lãi suất một cách thận trọng và xem xét tiến triển lạm phát", đồng thời nói thêm rằng thị trường lao động đang chậm lại.

Đồng bạc xanh ngày 18/12 đã tăng lên mức cao nhất trong 15 năm rưỡi so với đồng won Hàn Quốc, đạt 1.454,41 - mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2009. Kết thúc phiên, chỉ số này tăng 1,03% lên 1.452,19 KRW.

Đồng đô la tăng 0,78% so với đồng yên Nhật lên 154,63 JPY, đạt mức cao nhất trong ba tuần. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm (19/12).

Ngân hàng Anh cũng dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm. Đồng bảng Anh giảm nhẹ so với đồng euro và so với đồng USD sau quyết định của Fed. Đồng bảng suy yếu 0,98% xuống còn 1,25860 USD/GBP, mức thấp nhất trong ba tuần.

Ngân hàng Riksbank của Thụy Điển dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 0,5 điểm, trong khi Ngân hàng Na Uy dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất. Đồng crown Na Uy giảm 1,54% xuống còn 11,3677 NOK, trong khi đồng crown Thụy Điển suy yếu 1,38% so với đồng đô la xuống còn 11,1087 SEK/USD.

Đồng đô la Úc giảm xuống còn 0,62225 AUD, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Đồng đô la New Zealand chạm mức thấp mới trong hai năm là 0,56540 NZD.

Nhân dân tệ của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong gần 13 tháng so với USD vào thứ Tư. Đồng tiền này đã phải đối mặt với áp lực giảm giá mới từ căng thẳng thương mại gia tăng và bất lợi về lợi suất ngày càng tăng (chênh lệch lợi suất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng tăng). Khoảng cách lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc và trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tuần này đã tăng lên mức lớn nhất trong 22 năm, gây áp lực lên đồng nhân dân tệ.

Đồng nhân dân tệ nội địa chiều 18/12 đã giảm 0,02% xuống còn 7,2853 CNY/USD, không xa mức thấp nhất trong 13 tháng là 7,2996 chạm tới vào đầu tháng này. Ở nước ngoài, nhân dân tệ giao dịch ở mức 7,2895 CNH/USD.

Bitcoin đã giảm tới 5% sau khi ông Powell nói rằng Fed không muốn tham gia vào bất kỳ nỗ lực nào của chính phủ nhằm nắm giữ số lượng lớn tiền điện tử lớn nhất thế giới. Bitcoin đã giảm 5,34% xuống còn 100 .734 USD.

G iá vàng cũng giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất trong một tháng vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hạ lãi suất như dự kiến nhưng lưu ý rằng điều này sẽ làm chậm tốc độ giảm chi phí đi vay hơn nữa, thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng.

Giá vàng giao ngay giảm 2,1% xuống 2.589,91 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 11. Giá vàng kỳ hạn tháng 2/2025 giảm 0,3% xuống 2.653,30 USD.

Thị trường vàng lo lắng trở lại khi Chủ tịch Fed Jerome Powell nhất trí với quan điểm giảm tốc độ hạ lãi suất dựa trên tiến triển của lạm phát thời gian qua. Do đó, dữ liệu PCE cốt lõi (lạm phát cơ bản) của Mỹ sắp công bố trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Các nhà giao dịch hiện đang theo dõi dữ liệu GDP và lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này, có thể định hình thêm bức tranh về chính sách tiền tệ.

Tham khảo: Reuters