Vừa hoàn thành phát hành TPCP cả năm, Kho bạc Nhà nước điều chỉnh kế hoạch thêm 31.000 tỷ

Tháng 9/2016, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 17 phiên đấu thầu, huy động được 13.672 tỷ đồng trái phiếu, giảm 58,3% so với tháng 8/2016. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 11.036 tỷ đồng, Ngân hàng chính sách xã hội huy động được 2.136 tỷ đồng, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu huy động được 500 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/8/2016, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) trong nước đạt 239.284,5 tỷ đồng, như vậy tính đến hết tháng 9 KBNN đã huy động được 250.320 tỷ đồng, với kế hoạch ban đầu 250.000 tỷ, KBNN đã vượt kế hoạch huy động trái phiếu chính phủ của cả năm chỉ trong 9 tháng.

Tuy nhiên gần đây nhất ngày 30/9/2016, KBNN lại tiếp tục điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ từ 250.000 tỷ lên 281.000 tỷ, do đó tại thời điểm này, KBNN hiện đã hoàn thành kế hoạch điều chỉnh lần 2 được gần 89%.

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 6,00-6,77%/năm, 7 năm là 6,20%/năm, 10 năm trong khoảng 6,50-7,50%/năm, 15 năm trong khoảng 7,47-8,07%/năm, 20 năm là 7,73%/năm, 30 năm trong khoảng 7,98-7,99%/năm.

So với tháng 8/2016, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu KBNN kỳ hạn 7 năm giảm 0,14%/năm; 15 năm giảm 0,18%/năm, 30 năm giảm 0,02%/năm.

Lãi suất trái phiếu giảm mạnh dẫn đến giá trị trúng thầu cũng giảm theo. Tổng khối lượng gọi thầu là 17.500 tỷ đồng thì giá trị trúng thầu đạt 13.672 tỷ, bằng 78% khối lượng gọi thầu, trong khi lượng đăng ký lên tới 43.537 tỷ.

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 9/2016, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 951 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% về giá trị so với tháng 8/2016. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 496 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 48,7 nghìn tỷ đồng, giảm 10,5% về giá trị so với tháng 8/2016.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 7,9 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 5,3 nghìn tỷ đồng, như vậy NĐTNN đã mua ròng 2,6 nghìn tỷ đồng trên thị trường TPCP. Giá trị giao dịch bán repos của NĐTNN đạt hơn 303 tỷ đồng, không có giao dịch mua repos của NĐTNN.