“Chỉ có kẻ ngốc mới cố gắng kiếm tiền hàng ngày từ chứng khoán” – Bài học từ trader huyền thoại Jessive Livermore

Jesse Lauriston Livermore nổi danh là một trong các nhà kinh doanh vĩ đại của thế kỷ 20. Chỉ một số ít người có khả năng kiếm được lợi nhuận lớn, hoặc mất tất cả, nhanh như Livermore. Được biết đến như một “con bạc trẻ liều lĩnh” bởi cách ông ta dám đầu cơ một lượng lớn cổ phiếu hoặc hàng hóa, Livermore đã sống theo đúng cách thức kinh doanh của mình – tiến hết sức lực về phía trước.

Ông ta cũng rất nổi tiếng đối với giới nữ vì vẻ bề ngoài bảnh trai và cách sống hào nhoáng trong giàu sang của mình. Mặc dù thời đại của ông đã qua nhưng những trader đời sau vẫn luôn coi ông là một tượng đài học tập, và những bài học của ông để lại vẫn có ý nghĩa cho đến tận ngày nay.

Sau đây là những bài học của ông mà thế hệ sau nên học hỏi:

Dòng tiền liên tục đổ vào thị trường, hằng ngày luôn có kẻ mua người bán tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng có thể kiếm được tiền mỗi ngày. Chỉ có kẻ ngốc mới cố gắng kiếm tiền hàng ngày hàng tuần từ chứng khoán.

Mọi thứ ngoài bản chất tốt vẫn còn mang tính thời điểm. Có thời điểm bạn không thể kiếm được tiền hoặc có thể mất tiền, do vậy đừng cố gắng kiếm tiền mọi thời gian trong đầu tư bởi có thể bạn sẽ bị khánh kiệt. Tài khoản đầu tư thực chất cũng như một cổ phiếu, và một ví dụ điển hình là cổ phiếu VNM mặc dù đi lên liên tục trong gần 10 năm nay nhưng có những lúc nó vẫn phải chững lại hoặc suy giảm trong ngắn hạn.

Đừng cố đoán trước xu hướng của thị trường cho tới khi những dấu hiệu từ hệ thống giao dịch của bạn xác nhận điều đấy. Trâu chậm đôi khi vẫn uống được nước trong!

Đôi khi có những nhà đầu tư tự hỏi tại sao nếu đã tăng thì không mua sớm hơn vì được giá rẻ hơn, tuy nhiên đầu tư thực chất cũng là 1 trò chơi xác xuất và khi thị trường đưa ra những tín hiệu chắc chắn phù hợp với hệ thống giao dịch khả năng thắng của bạn mới cao, đồng nghĩa với việc rủi ro của bạn giảm xuống so với việc bạn tham gia thị trường quá sớm.

Chuyển động thực sự của thị trường cần thời gian để hoàn thành, không phải dừng lại trong một ngày.

Nhiều nhà đầu tư luôn tự hỏi tại sao nhiều khi tin tốt cho thị trường ra nhưng thị trường vẫn không chạy, sở dĩ có điều này bởi bản thân cổ phiếu hay thị trường đều phải có giai đoạn tích lũy và phải hoàn thiện thì giá mới chuyển động theo chiều hướng phù hợp với điều kiện ở thời điểm đấy. Do vậy nếu không có lòng kiên nhẫn chờ đợi biến động thực sự của thị trường xảy ra, rất có thể nhà đầu tư sẽ lâm vào trạng thái mua đỉnh bán đáy ngắn hạn do chán nản.

Suy nghĩ không tạo ra tiền, chỉ có lòng kiên nhẫn mới tạo ra tiền.

Để kiếm được tiền cần chờ đợi những biến động thực sự từ thị trường diễn ra, do vậy việc bạn suy nghĩ rằng thị trường sẽ lên hay xuống sẽ chẳng giúp bạn kiếm ra tiền nếu bạn không đủ kiên nhẫn đợi những tín hiệu chắc chắn từ hệ thống giao dịch của mình,

Dù bạn có giỏi đến đâu, thua lỗ luôn tồn tại trong quá trình đầu tư

Như ở mục 1 đã đề cập, có những giai đoạn bạn sẽ không kiếm được tiền hoặc là mất tiền và bạn phải chấp nhận điều đó. Thua lỗ ở đây là chi phí cho quá trình kiếm lợi nhuận, việc bạn cần làm là tối thiểu chi phí đấy.

Luôn có một kế hoạch trước khi giao dịch.

Cảm xúc luôn là kẻ thù trong việc trading, để hạn chế được cảm xúc có lẽ bạn cần có 1 kế hoạch trước khi giao dịch và kỷ luật cao để làm theo kế hoạch. Có như vậy mới tránh được những giao dịch mang tính cảm tính và hạn chế được thua lỗ trong quá trình đầu tư.

Kết luận chung: Mặc dù thời đại của Livermore đã qua từ rất lâu, nhưng những bài học của ông để lại có lẽ sẽ vẫn mãi tồn tại bởi nó dựa trên cơ sở thống kê chứ không phải dựa trên cảm tính!