[Chọn cổ phiếu] Những cổ phiếu đã tăng mạnh vẫn được khuyến nghị mua

DPR và PHR - Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị mua

Cổ phiếu ngành cao su tự nhiên đã có giai đoạn tăng giá rất mạnh trong những tuần gần đây và hiện đã điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, BVSC tiếp tục khuyến nghị mua DPR và PHR.

Theo CTCK Bảo Việt, giá cao su đã diễn biến tích cực hơn dự báo khi đạt mức trung bình 6 tháng đầu năm khoảng 30 triệu đồng/tấn, cao hơn 15% so với mức 26 triệu đồng/tấn theo như kế hoạch. Với diễn biến tích cực giá cao su như vậy, BVSC cho rằng các cổ phiếu cao su sẽ có bước tăng trưởng kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đã đề ra.

Các yếu tố kỳ vọng sẽ góp phần vào việc giá cao su tiếp tục khả quan trong thời gian tới bao gồm: Giá cao su đang được hỗ trợ bởi giá dầu, bởi El Nino và La Nina và nhu cầu cao su tự nhiên của Trung Quốc tích cực hơn dự báo bất chấp tăng trưởng kinh tế hạ nhiệt.

BVSC định giá cổ phiếu DPR và cổ phiếu PHR tương ứng lần lượt 42.450 đồng/cp và 25.700 đồng/cp, cao hơn 26,7% và 42,8% so với các mức giá hiện tại.

Diễn biến 2 cổ phiếu ngành cao su trong 3 tháng qua

DHC - Chứng khoán BSC khuyến nghị mua

Theo BSC, do ảnh hưởng của tình trạng xâm nhập mặn làm ảnh hưởng đến chất lượng giấy nguyên liệu, sản lượng tiêu thụ giấy giảm 16% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2016.

Bước sang quý III/2016, sản lượng sản xuất và tiêu thụ đã tăng trở lại. Sản lượng giấy sản xuất và tiêu thụ tăng lần lượt là 6,8% (đạt 14.533 tấn) và 16% (đạt 12.905 tấn). Lũy kế 9 tháng năm 2016, sản lượng tiêu thụ giấy Kraft và thùng Carton đạt lần lượt là 30.652 tấn (giảm 5% cùng kỳ) và 20 triệu chiếc (tăng 33% cùng kỳ). Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 9 tháng ước đạt lần lượt là 473 tỷ đồng (tăng 1,3% cùng kỳ) và 61 tỷ đồng (tăng 23% cùng kỳ).

BSC dự báo, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Đông Hải Bến Tre đạt lần lượt là 694 tỷ đồng (tăng 8% so với năm trước) và 94 tỷ đồng (tăng trưởng 17%), tương đương EPS 2016 là 3.525 tđồng/cp (tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành là 25,6 triệu cổ phiếu).

Dự báo dựa trên giả định sản lượng tiêu thụ giấy tăng 7% yoy đạt 54.728 tấn, sản lượng tiêu thụ thùng Carton tăng 30% đạt 29 triệu cái. Năm 2017, sản lượng sản xuất và tiêu thụ nhà máy giấy Giao Long 1 được kỳ vọng ổn định do nhà máy hiện đã lấp đầy công suất, sản xuất và tiêu thụ tại nhà máy bao bì được kỳ vọng tăng 15-20% nhờ bổ sung thêm 1 máy in, tăng ca sản xuất và nhu cầu cao.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/10, DHC có giá 39.000 đồng/cp. Cổ phiếu đã có một giai đoạn tăng trưởng từ giá 34.000 đồng lên gần 41.000 đồng/cp và đã điều chỉnh.

Diễn biến cổ phiếu DHC trong 3 tháng qua

UIC - CTCK MBS khuyến nghị mua

Ngày 20/10 CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO - UIC công bố kết quả kinh doanh quý III với lợi nhuận sau thuế đạt 13,9 tỷ đồng tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ. Lũy kế công ty đã đạt 80% doanh thu so với kế hoạch và hoàn thành vượt mức lợi nhuận trước thuế. Lũy kế EPS của công ty đạt 3.800 đồng.

MBS khuyến nghị mua vào cổ phiếu UIC với giá kỳ vọng năm 2016 là 32.000 đồng, tuy nhiên với kết quả kinh doanh 9 tháng tích cực của UIC, MBS cho rằng EPS của công ty có thể đạt được hơn 4.500 đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/10, UIC có giá 28.500 đồng.

Theo đánh giá của MBS, trong những năm gần đây UIC luôn duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức ổn định. Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình(CAGR) trong giai đoạn từ năm 2012-2015 đạt 9,84%/năm và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân đạt 11,41%/ năm.

MBS cho rằng, lĩnh vực cung cấp điện cho các doanh nghiệp trong KCN mang lại nguồn thu tương đối ổn định. Đây là lĩnh vực hoạt động mang lại hiệu quả, lợi nhuận cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của UIC.

Năm 2015, Công ty chỉ tập trung đầu tư và hoàn thiện hệ thống hạ tầng của dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng Hóa An (QL1K), đồng thời rà soát giãn và dừng các dự án như: Dự án KCN Sơn Mỹ II - Bình Thuận, Mỏ đá Tân Cang 9, nâng công suất Trạm biến áp 110/22KV Nhơn Trạch 5... Đặc biệt UIC có kế hoạch sẽ khởi động lại hạng mục dự án: Nhà chung cư số 3 thuộc Dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch I và khu chung cư Hiệp Phước với giá trị đầu tư khoảng 200 tỷ đồng vào đầu năm 2016.

Diễn biến cổ phiếu UIC trong 3 tháng qua