Chuẩn bị chi hơn 330 tỷ mua lại trái phiếu trước hạn, Phát Đạt còn bao nhiêu nợ vay tài chính?

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa thông qua phương án mua lại trước hạn hai lô trái phiếu PDRH2123010 và mã PDRH2224001 với số tiền dự kiến cho là 332,8 tỷ đồng.

Cụ thể, HĐQT Phát Đạt sẽ mua lại 2.079 trái phiếu mã PDRH2123010 với mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu mã này sẽ mua lại là 207,9 tỷ đồng. Ngày thực hiện  dự kiến trước ngày 15/12. Đồng thời, công ty cũng sẽ mua lại 1.249 trái phiếu mã PDRH2224001, mệnh giá 100.000.000/trái phiếu. Giá trị trái phiếu mua lại dự kiế là 124,9 tỷ đồng. Ngày thực hiện là ngày 31/12.

Trong thời gian gần đây, Phát Đạt đang nỗ lực để tái cơ cấu nợ vay trong suốt thời gian qua. Theo BCTC quý 3/2023, tại thời điểm 30/9 công ty còn 3.336 tỷ đồng nợ vay tài chính, giảm 14% so với cuối quý 3 và giảm hơn 1.100 tỷ đồng so với số đầu năm.

Theo dữ liệu trên HNX, kể từ cuối tháng 5 tới nay, Phát Đạt đã có 8 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị theo mệnh giá đạt 316,9 tỷ đồng.

Cuối quý 3/2023, Phát Đạt còn 980,5 tỷ đồng dư nợ trái phiếu , trong đó có 858,2 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn vào tháng 12 năm nay và 122,3 tỷ đồng đáo hạn vào tháng 3/2024. Các lô trái phiếu này được phát hành với mục đích tài trợ các dự án của công ty và các công ty con và được bảo đảm bằng cổ phiếu PDR sở hữu bởi cổ đông và quyền sử dụng đất tại Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2023 Phát Đạt ghi nhận doanh thu tăng gần 3.100% so với cùng kỳ, từ 11 tỷ lên 355 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện mạnh, đạt 88%.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính sụt giảm mạnh, chưa tới 600 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước con số là 1.249 tỷ đồng - khoản doanh thu đột biến từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Địa ốc SG-KL - chủ đầu tư dự án Astral City tại Bình Dương.

Chi phí tài chính trong quý 3 vừa qua giảm 28% xuống 113 tỷ, tương tự chi phí QLDN giảm 32% xuống 45 tỷ đồng. Kết quả, Phát Đạt lãi sau thuế 102 tỷ đồng trong quý 3, giảm 86% so với quý 3 năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PDR đạt 550 tỷ đồng và lãi ròng đạt 400 tỷ đồng, lần lượt giảm 63% và giảm 71% so với cùng kỳ năm trước.