Luyện kim Phú Thịnh: 9 tháng đầu năm lãi 770 triệu đồng

CTCP Luyện kim Phú Thịnh (PTK) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2013.

Doanh thu sụt giảm nghiêm trọng tới 87%, chỉ còn 3,8 tỷ đồng. 2 quý trước cũng không có kết quả kinh doanh khả quan hơn, vì thế lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của PTK chỉ đạt 22,6 tỷ - giảm 76,8% so với cùng kỳ.

Tuy tỷ lệ giá vốn/doanh thu đã giảm từ 93,6% trong quý 3/2012 xuống còn 87,1% trong quý 3/2013 nhưng NĐT cũng không thể kỳ vọng gì hơn vào mức lợi nhuận gộp vỏn vẹn 0,5 tỷ đồng.

LNST của doanh nghiệp trong quý 3/2013 và 9 tháng đầu năm lần lượt đạt 170,7 triệu và 775 triệu. Doanh nghiệp đặt kế hoạch LNST 2013 là 30 tỷ đồng!

PTK hoạt động trong những lĩnh vực “hot” như khoáng sản và bất động sản. Quy mô cũng không đến nỗi quá nhỏ với vốn điều lệ 216 tỷ đồng, giá trị tổng tài sản tại thời điểm 30/09/2013 là 304,5 tỷ đồng.

Với hoạt động SX kinh doanh rất đơn giản và dường như bất động trong 3 quý đầu năm, doanh nghiệp không sử dụng một khoản vay ngắn hay dài hạn nào.

Dòng tiền thuần từ HĐKD trong 9T2013 chỉ có 2,9 tỷ - giảm mạnh so với 44,3 tỷ đồng của năm trước. Nguyên nhân do LNTT giảm mạnh, đồng thời vốn lưu động bị áp lực khi tồn kho tăng, dòng tiền phải trả người bán và tiền thu của người mua đều tăng.

Không xuất hiện dòng tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác như năm trước, dòng tiền từ HĐĐT của PTK chỉ âm 295 triệu trong khi năm trước âm 102,5 tỷ.

Theo đó, tiền thuần trong kỳ đạt 2,6 tỷ - tăng 709 triệu so với cùng kỳ, giữ cho số dư tiền mặt tại thời điểm 30/09/2013 ở mức 14,2 tỷ đồng.

BCTC quý 3/2013.

Hải Minh