Thép Tiến Lên: Quý IV/2013 lỗ hơn 36 tỷ, LNST cả năm tăng mạnh

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) công bố BCTC hợp nhất quý IV/2013

Doanh thu thuần quý IV/2013 tăng 15,8% lên 878 tỷ nhưng giá vốn cao hơn doanh thu khiến cho doanh nghiệp lỗ gộp 2,3 tỷ.

Mặc dù chi phí lãi vay của quý IV/2013 tăng 31% so với cùng kỳ lên 12,5 tỷ, các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá cũng tăng mạnh nhưng nhờ được hoàn nhập gần 650 triệu dự phòng giảm giá các khoản đầu tư (cùng kỳ năm trước khoản dự phòng này hơn 10 tỷ) nên chi phí tài chính giảm 14,6% còn 17,2 tỷ.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng rất mạnh mà nguyên nhân chính là do tăng chi phí nhân công, chi phí khấu hao TSCĐ và chi phí dự phòng. Do đó, quý IV/2013, doanh nghiệp lỗ sau thuế 36,9 tỷ.

Năm 2013, doanh thu của TLH chỉ tăng nhẹ 8,3% trong khi giá vốn tăng tới 11,2%. Song, với 41 tỷ hoàn nhập chi phí tài chính và 83 tỷ lợi nhuận khác thì lợi nhuận sau thuế đã tăng tới 167% lên 112,2 tỷ. Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ là 114,3 tỷ.

6 tháng đầu năm, TLH ghi nhận âm gần 76 tỷ đồng chi phí tài chính do công ty đã hoàn nhập dự phòng hơn 100 tỷ đồng đầu tư vào PHT đã được trích lập tại thời điểm 31/12/2013 (TLH đã phát hành thêm cổ phần hoán đổi nhận sáp nhập PHT). Nhờ vậy mà chi phí tài chính cả năm được hoàn nhập với 41 tỷ nói trên. Thu nhập khác trong năm 2013 chủ yếu đến từ hoạt động trong 6 tháng đầu năm do doanh nghiệp ghi nhận bất lợi thương mại khi phát sinh hợp nhất kinh doanh với giá trị 72,7 tỷ đồng.

Với kết quả này, TLH đã không hoàn thành cả kế hoạch doanh thu lẫn lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/12/2013, số dư hàng tồn kho trên Bảng CĐKT của doanh nghiệp là 848,4 tỷ - tăng 46% tương đương với 270 tỷ. Trong đó, nguyên vật liệu là 223,5 tỷ - tăng 117% tương đương 120,6 tỷ; hàng hóa tăng 36% tương đương 160,8 tỷ. Đầu tư ngắn hạn giảm mạnh từ 46,7 tỷ hồi đầu năm xuống còn 5,3 tỷ do giảm đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

Với sự tăng mạnh của hàng tồn kho, tài sản lưu động của TLH cũng tăng hơn 200 tỷ so với đầu năm. Tài trợ cho những tài sản này, doanh nghiệp đã tăng vay nợ ngắn hạn từ 426,7 tỷ lên gần 602 tỷ.

Năm 2013, TLH đã thực hiện tăng vốn chủ sở hữu từ 624 tỷ lên 807 tỷ. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản vẫn ở mức 48% như đầu năm.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chính âm 225 tỷ trong khi năm trước là 212 tỷ.

Tiền thuần từ hoạt động đầu tư đạt gần 80 tỷ nhờ thu hồi vốn đầu tư vào đơn vị khác và tăng thu từ thanh lý tài sản, lãi cho vay, cổ tức…

Tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng tăng lên 63,3 tỷ. Theo đó, lưu chuyển tiền thuần trong năm 2013 âm 82,6 tỷ khiến cho số dư tiền mặt tại thời điểm cuối năm còn 209 tỷ.

Hà Phương