TNG: 9 tháng đầu năm đạt 40 tỷ LSNT – tăng 120% so với cùng kỳ

CTCP Đầu tư và thương mại TNG (mã: TNG) công bố BCTC quý 3/2014.

Doanh thu thuần quý 3/2014 của TNG đạt 504,9 tỷ - tăng 10% so với cùng kỳ. Doanh thu 9 tháng đạt gần 1.030 tỷ - tăng 9%. Theo giải trình, công ty cho biết doanh số tiêu thụ của quý 3 này tăng 10% so với cùng kỳ và nếu quy đổi theo tỷ lệ cơ cấu đơn hàng FOB và CIF thực hiện năm 2013 thì tỷ lệ tăng qusy 3/2014 là 30% và lũy kế 9 tháng tăng trên 38%.

Tỷ lệ giá vốn/doanh thu trong quý 3/2014 giảm còn 83% - thấp hơn so với con số 85% của quý 3/2013 giúp cho lợi nhuận gộp tăng 23,3% và đạt 85,6  tỷ. Các chi phí khác cũng giảm nhẹ.

Với những yếu tố đó, lợi nhuận sau thuế của TNG trong quý 3/2014 đã tăng tới 272% lên hơn 20 tỷ.

Tính trong 9 tháng, do lãi suất cho vay giảm nên chi phí tài chính của công ty giảm 11,5% còn 51,2 tỷ . TNG cũng đã đưa công nghệ mới vào quản trị đơn hàng và thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí nên chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã giảm đáng kể.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2014, TNG đạt hơn 40 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng 120%.

Tại thời điểm 30/09/2014, khoản phải thu của TNG là 231,6 tỷ  - tăng 85% so với đầu năm tương đương 106,4 tỷ. Hàng tồn kho cũng tăng từ 265,8 tỷ lên 288,9 tỷ.

Trong 9 tháng đầu năm, TNG đã thực hiện tăng vốn chủ sở hữu từ 134,6 tỷ lên 148 tỷ, tăng vay nợ ngắn hạn từ 470,6 tỷ lên 627,7 tỷ, tăng vay nợ dài hạn từ 184 tỷ lên 195,8 tỷ.

Do đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính của TNG là 167,2 tỷ đồng và trở thành dòng tiền chính tài trợ cho các hoạt động của doanh nghiệp, vì dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 100 tỷ và dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 67,6 tỷ.

Mai Linh