Doanh thu tăng đột biến, quý 3 Tasco lãi sau thuế 139 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ

CTCP Tasco (mã chứng khoán HUT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

Doanh thu bán hàng trong quý đạt 788 tỷ đồng, gấp 4,4 lần quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận gộp thu về từ bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 226 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý này tăng vọt từ 2 tỷ đồng cùng kỳ lên 15,6 tỷ đồng nhờ nhận hơn 6,7 tỷ đồng lãi tiền gửi và gần 9 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia trong khi quý 3 năm ngoái chỉ nhận về gần 2 tỷ đồng lãi tiền gửi. Các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 150 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng 13,3 tỷ đồng do lãi tiền vay tăng mạnh. Nguyên nhân do khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 573 tỷ đồng so với thời điểm đầu kỳ.

Chi phí bán hàng tăng 9,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16,5 tỷ đồng. Tổng cộng 2 khoản chi phí này 25,5 tỷ đồng, tăng 171% so với cùng kỳ - tăng mạnh nhưng vẫn chậm hơn mức tăng doanh thu. Kết quả, quý 3 Tasco lãi sau thuế 138,88 tỷ đồng, gần gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu Tasco đạt 1.974 tỷ đồng, hơn gấp 3 lần cùng kỳ năm 2015; lợi nhuận gộp thu về từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 562 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng gần 30 tỷ đồng; song chi phí tài chính cũng tăng 91 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 9 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 45 tỷ đồng.

Với những chỉ tiêu trên, 9 tháng đầu năm 2016 Tasco còn lãi sau thuế 298,2 tỷ đồng, tăng mạnh gần 8 lần cùng kỳ năm 2015. Nếu so sánh với chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHCĐ giao phó (380 tỷ đồng), thì Tasco đã hoàn thành 74% kế hoạch năm.

Tính đến thời điểm cuối quý 3/2016, chi phí xây dựng dở dang 3.213 tỷ đồng tăng 1.174 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó phần chi phí đầu tư vào dự án BOT 10 đoạn từ Quán Toan đến cầu Nghìn tăng 777 tỷ đồng; dự án Xây dựng nhà ở cho CB báo Nhân Dân và văn phòng TW Đảng tăng 64 tỷ đồng; dự án BOT 39 tăng 130 tỷ đồng….đặc biệt phát sinh mới dự án tỉnh lộ 39 hơn 15,2 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty dương 209 tỷ đồng nhưng trong kỳ công ty chi mạnh đầu tư nên dòng tiền đầu tư âm đến gần nghìn tỷ. Do vậy, dù có dòng tiền dương từ hoạt động tài chính nhưng lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm kéo tiền và tương đương tiền của Tasco còn 515 tỷ đồng cuối quý 3, giảm 62 tỷ so với đầu năm.

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 515,1 tỷ đồng. Tổng cộng tài sản đến cuối kỳ gần 8.460 tỷ đồng, tăng hơn 1.370 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.