Novaland vừa thanh toán lãi gốc của lô trái phiếu đã quá hạn hơn nửa năm

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã chứng khoán: NVL) vừa công bố thông tin bất thường về việc thanh toán gốc, lãi của mã trái phiếu NVLH2123013. Theo đó, doanh nghiệp đã thanh toán 819 triệu đồng, loại tài sản sử dụng để thanh toán là quyền tài sản phát sinh từ khoản phải thu.

Lô trái phiếu NVLH2123013 được phát hành 28/9/2021, kỳ hạn 18 tháng với mức lãi suất cố định 10,5%/năm. Tổng giá trị lô trái phiếu này là 430,07 tỷ đồng, ngày đáo hạn vào 28/03/2023.

Trước đó, vào ngày 27/3/2023, Novaland đã có báo cáo về việc thanh toán gốc lãi của lô trái phiếu này. Theo đó, doanh nghiệp chỉ thanh toán được 2,45 tỷ tiền gốc, trong khi tiền gốc phải thanh toán là 258,4 tỷ đồng. Về tiền lãi hơn 12 tỷ đồng, khi đó doanh nghiệp chưa thanh toán được đồng nào. Lý do Novaland đưa ra là do chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán.

Như vậy, tính từ ngày đáo hạn của lô trái phiếu NVLH2123013 là 28/3/2023 đến nay đã quá hạn hơn 6 tháng.

Về tình hình trái phiếu của Novaland, mới đây doanh nghiệp đã chi 2.252 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần trái phiếu lưu hành của lô NVLH2232001 và 94 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần của lô NVLH2232002.

Cả 2 lô trái phiếu này đều được NVL phát hành vào 19/5/2022 với kỳ hạn 10 năm. Trong đó, lô trái phiếu NVLH2232001 có tổng giá trị 5.543 tỷ đồng với mức lãi suất 10%/năm. Còn lô trái phiếu NVLH2232002 có tổng giá trị 231 tỷ đồng với lãi suất 8%/năm.

Như vậy, sau khi mua lại trước hạn giá trị lưu hành của lô trái phiếu NVLH2232001 giảm còn 3.291 tỷ đồng, và lô trái phiếu NVLH2232002 còn 137 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/9, Novaland cũng công bố dùng bất động sản để thanh toán các khoản gốc, lãi cho hai lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ. Thông tin cụ thể về bất động sản không được doanh nghiệp này công bố.

Lô trái phiếu NVLH2123009 có kỳ hạn 18 tháng, được phát hành ngày 12/8/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 12/2/2023, số tiền cần thanh toán là 7,7 tỷ đồng. Như vậy, NVL chậm thanh toán hơn 7 tháng, được thanh toán bằng bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ khoản phải thu.

Còn lô trái phiếu NVLH2123014 có kỳ hạn 18 tháng, được phát hành 18/11/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 18/5/2023, số tiền cần thanh toán là 15,7 tỷ đồng. NVL thanh toán chậm hơn 4 tháng bằng bất động sản.

Trước đó, Novaland có công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu với lô trái phiếu NVLH2223008. Cụ thể, theo lịch thanh toán ban đầu, Tập đoàn Novaland sẽ cần phải trả hơn 7,7 tỷ đồng tiền lãi và 157,3 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu trên vào ngày 30/9/2023. Tuy nhiên, tập đoàn bất động sản này cho biết do chưa thu xếp được nguồn thanh toán nên đã chậm thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu NVLH2223008.

Lô trái phiếu NVLH2223008 được phát hành vào ngày 31/3/2022, kỳ hạn 18 tháng (đáo hạn vào ngày 30/9/2023), với trị giá phát hành là 157,3 tỷ đồng, lãi suất là 9,8%/năm.

Trước đó, Novaland đã lùi thời hạn thêm 02 năm nữa với lô trái phiếu Novaland.Bond.2019 trị giá 650 tỷ đồng ngay trước khi lô trái phiếu ngày đáo hạn vào ngày 28/9/2023. Đồng thời, thay vì trả lãi 03 tháng/lần, Tập đoàn Novaland sẽ chỉ thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (đã điều chỉnh thời hạn) hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu. Gốc trái phiếu sẽ được thanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn (đã điều chỉnh thời hạn).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Novaland trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm 483,2 tỷ đồng so với báo cáo tài chính trước khi kiểm toán, tương đương lỗ ròng sau thuế 1.090 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do công ty trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm thu nhập theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán. Tuy nhiên, trong năm 2023, Novaland đã có lịch thu tiền 283,8 tỷ đồng trong số 483,2 tỷ đồng nêu trên.

Ngoài ra, hiện nay một số đối tác của Novaland chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng hợp tác, do đó, khoản thu nhập của công ty trong kỳ bị giảm. Khoản thu nhập này sẽ được ghi nhận trong kỳ kế toán tiếp theo sau khi Novaland thu được các nghĩa vụ tài chính từ các đối tác trễ hạn thanh toán.