Quỹ đầu tư hiệu quả nhất TTCK Việt Nam năm 2017 lẫn 2018 đang nắm giữ những cổ phiếu gì?

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước qua ¾ chặng đường năm 2018 với những biến động khá "dữ dội". Kết thúc quý 3, chỉ số Vn-Index dừng tại 1.017,13 điểm, tương ứng mức tăng vỏn vẹn 3,34% so với đầu năm. Nhìn lại mức tăng trưởng 48% trong năm 2017 có thể thấy thị trường năm nay khó khăn hơn rất nhiều.

Khó khăn của thị trường thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các quỹ đầu tư. Thống kê 9 tháng đầu năm, đa số các quỹ trên thị trường đều có mức tăng trưởng thấp hơn lãi suất gửi tiết kiệm, thậm chí nhiều quỹ còn tăng trưởng âm. Ngay cả những tên tuổi lớn như VEIL của Dragon Capital, VOF của VinaCapital hay Pyn Elite Fund…cũng đều không đạt hiệu quả tốt.

Trong số các quỹ đang hoạt động, SSIAM VNX50 ETF được đánh giá là một trong những quỹ có hiệu quả tốt nhất trên thị trường với mức tăng trưởng 7,3% tính từ đầu năm.

Xét riêng trong nhóm các quỹ nội, SSIAM VNX50 ETF là quỹ có hiệu quả tốt nhất, vượt qua nhiều tên tuổi khác như TVAM TVGF1 (tăng 6%) hay VFMVN30 ETF tăng trưởng 1,7%. Hai quỹ khác do VFM quản lý là VF1 và VF4 tăng trưởng lần lượt là 1,9% và 1,5%. Hai quỹ Techcom Capital TCEF và SSI SCA thậm chí còn tăng trưởng âm, lần lượt là -10,7% và -0,9%.

Trước đó, trong năm 2017, SSIAM VNX50 ETF cũng ghi nhận mức tăng trưởng 60% và là quỹ nội có hiệu quả tốt nhất trên TTCK Việt Nam.

SSIAM VNX50 ETF đang nắm giữ những cổ phiếu gì?

Quỹ SSIAM VNX50 ETF tiền thân là Quỹ SSIAM HNX30 ETF với các thành viên lập quỹ là SSI, BVSC, VCBS, VNDS. Khi thành lập vào năm 2014, quỹ SSIAM HNX30 ETF mô phỏng chỉ số HNX30 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tuy nhiên, việc nhiều doanh nghiệp chuyển sang niêm yết trên HoSE khiến chỉ số HNX30 trở nên kém hấp dẫn. Năm 2017, SSIAM HNX30 ETF đã chuyển sang niêm yết trên HoSE và đổi tên thành SSIAM VNX50 ETF với chỉ số tham chiếu là VNX50.

Chỉ số VNX50 là chỉ số bao gồm các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất và thanh khoản nhất trên cả hai sàn HOSE, HNX và được lọc ra từ rổ chỉ số VNXAllshare, có tính đại diện cao cho TTCK Việt Nam.

Trong danh mục của SSIAM VNX50 ETF có 50 cổ phiếu với 22 cổ phiếu có tỷ trọng trên 1%. Trong đó, số lượng cổ phiếu ngân hàng chiếm 1/3, bao gồm VPB, ACB, MBB, STB, VCB, CTG, SHB.

VNM hiện là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 8,7%. Chiếm tỷ trọng tiếp theo trong danh mục SSIAM VNX50 ETF lần lượt là VIC (8,46%), HPG (7,92%), VJC (6,02%), VPB (5,8%), MSN (5,77%), ACB (5,67%)...

Những cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục SSIAM VNX50 ETF

Mặc dù hiệu quả hoạt động là rất tốt, tuy nhiên quỹ SSIAM VNX50 ETF lại không thu hút được dòng tiền tham gia. Tính từ đầu năm tới nay, lượng chứng chỉ quỹ của SSIAM VNX50 ETF vẫn giữ nguyên ở con số 9,7 triệu đơn vị, không thay đổi so với đầu năm. Tổng tài sản SSIAM VNX50 ETF cũng khá nhỏ với khoảng 130 tỷ đồng.

Trong khi đó, quỹ VFMVN30 ETF do VFM quản lý đã phát hành được lượng chứng chỉ quỹ lên tới hàng nghìn tỷ đồng từ đầu năm tới nay và trở thành quỹ nội có quy mô lớn nhất với tổng tài sản hơn 4.300 tỷ đồng.