Quỹ tỷ USD do Dragon Capital quản lý nâng tỷ trọng tiền mặt lên cao kỷ lục, VPB trở thành khoản đầu tư lớn nhất

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý vừa công bố báo cáo cập nhật danh mục đầu tư đến hết ngày 3/11 với tỷ trọng tiền mặt được nâng lên 11,66%, ngưỡng cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây của quỹ. Kỷ lục cũ về tỷ trọng tiền mặt của VEIL vừa được thiết lập trước đó 1 tuần, ở mức 9,49%.

Với quy mô tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt 1,54 tỷ USD, lượng tiền mặt VEIL nắm giữ đang chờ giải ngân tại ngày 3/11 đạt gần 180 triệu USD (tương đương 4.430 tỷ đồng). Riêng trong tuần 27/10 đến 3/11, lượng tiền mặt VEIL tăng lên 32,3 triệu USD (tương đương 795 tỷ đồng).

VEIL hiện là quỹ đầu tư có quy mô danh mục lớn nhất do Dragon Capital quản lý. Cập nhật đến hết ngày 3/11, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/share) VEIL đạt 7,45 USD, giảm gần 39% so với đầu năm, trong khi VN-Index ghi nhận mức giảm gần 37% từ đầu năm (tính theo USD).

Top 10 khoản đầu tư của VEIL xuất hiện một vài sự thay đổi so với tuần trước. Cụ thể, cổ phiếu VPB trở thành khoản đầu tư lớn nhất với tỷ trọng 12,54%. Tỷ trọng ACB trong danh mục của quỹ giảm từ 12,04% xuống 11,74%, đứng thứ 2. Theo sau, MWG với tỷ trọng 10,2% xếp thứ 3 trong danh mục top 10 của VEIL.

Cập nhật đến hết ngày 10/11, NAV của quỹ đạt gần 1,44 tỷ USD, tương đương với giá trị ròng/chứng chỉ quỹ là 6,95 USD.

Trong chia sẻ mới đây với nhà đầu tư, Công ty quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam cho biết thị trường tài chính toàn cầu nói chung và thị trường Việt Nam từ đầu năm 2022 đến hiện tại đã diễn biến không mấy thuận lợi với rất nhiều sự kiện khó lường.

"Là những người điều hành quỹ, chúng tôi đang tập trung cải thiện hiệu quả đầu tư, linh hoạt hơn trong trong chiến lược tái cấu trúc danh mục cho thật phù hợp với tình hình thị trường và tìm ra những cơ hội sinh lời tốt nhất", Dragon Capital chia sẻ.

Thống kê 10 tháng đầu năm cho thấy các quỹ thành viên có quy mô tương đối do Dragon Capital quản lý đều đang thua lỗ. VEIL đã lỗ trên 38% - sâu hơn so với mức giảm của 2 chỉ số VN-Index và VN30-Index. Diamond ETF tích cực nhất trong nhóm các quỹ thụ động cũng đã lỗ gần 21% kể từ đầu năm.