MAFPF1: Sẽ giải thể quỹ, ngày hủy niêm yết dự kiến 21/08/2014

Chiều ngày 27/03/2014 Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2013 của Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife – MAFPF1 đang diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung quan trọng trong kỳ họp này là Ban Đại diện Quỹ trình Nhà đầu tư Kế hoạch chi tiết về việc giải thể Quỹ MAFPF1 (hết thời hạn sau 7 năm hoạt động); trình xin ý kiến chấp thuận của Nhà đầu tư chấp thuận việc giải thể Quỹ khi Quỹ hết thời gian hoạt động vào tháng 10/2014, và thông qua kế hoạch chi tiết về giải thể Quỹ.

Theo phương án giải thể quỹ, ngày dự kiến hủy niêm yết là ngày 21/08/2014; ngày hủy lưu ký dự kiến là 21/09/2014.

Ngay sau khi Đại hội thông qua phương án thanh lý tài sản quỹ, MAFPF1 sẽ tiến hành thanh lý tài sản Quỹ theo phương án với mục tiêu cố gắng đảm bảo lợi ích tốt nhất có thể cho NĐT.

Ban đại diện quỹ dự trù 2 phương án thanh lý tài sản như sau: (1) Trong điều kiện thị trường tốt và thuận lợi, MAFPF1 sẽ chuyển toàn bộ tài sản Quỹ sang tiền mặt trước thời điểm Quỹ ngừng hoạt động vào ngày 05/10/2014; (2) Trong trường hợp điều kiện thị trường diễn biến không tốt, thanh khoản giảm, thời hạn thanh lý Quỹ sẽ kéo dài thêm 2 tháng kể từ thời điểm Quỹ ngừng hoạt động, hoàn tất vào ngày 15/12/2014. Ban đại diện Quỹ kỳ vọng sẽ có thể tiến hành thanh lý quỹ trong trường hợp 1.

Ngày dự kiến thanh toán sẽ là ngày 2010/2014 cho trường hợp thanh lý tài sản 1; ngày 31/12/2014 cho trường hợp 2.

Giá trị thanh toán thực tế cho NĐT = NAV đã công bố x số CCQ đang nắm giữ - Thuế TNCN (nếu có).

Năm 2013, NAV của quỹ đã tăng 32,1% so với cuối năm 2012, tính từ khi thành lập quỹ, NAV Quỹ giảm 8,6%. Tại thời điểm 31/12/2013, giá trị tài sản ròng NAV đạt 9.139 đồng/CCQ, tăng 2.822 đồng/CCQ so với cuối năm 2012; cơ cấu tài sản có 2,1% tiền mặt. Tỷ trọng tiền mặt cuối năm 2013 đã giảm từ mức 8,97% tổng tài sản (cuối năm 2012) xuống còn 2,1% tổng tài sản.