“Soi” danh mục 9.500 tỷ của VNM ETF trước ngày review

Hôm nay (12/9), Market Vectors Index Solutions sẽ tiến hành review định kỳ hàng quý đối với chỉ số Market Vectors Vietnam Index, đây là chỉ số cơ sở của quỹ Market Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) do Van Eck Global quản lý.

Hiện tại, danh mục của VNM ETF bao gồm 26 cổ phiếu, trong đó có 17 cổ phiếu Việt Nam và 9 cổ phiếu nước ngoài. Hiện tại, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ đạt 632 triệu USD, trong đó, các cổ phiếu Việt Nam hiện chiếm 70,9% tổng giá trị, tương đương 448 triệu USD (~ 9.500 tỷ đồng).

Trong vòng 1 năm qua, NAV của VNM ETF tăng 36%, thấp hơn mức tăng 41% của FTSE Vietnam ETF. Trong đó, mức tăng từ đầu năm 2014 là 24%.

Tại mỗi kỳ review danh mục, tỷ trọng của các cổ phiếu Việt Nam và cổ phiếu nước ngoài sẽ được điều chỉnh về tỷ lệ 70:30.

Trong đợt review diễn ra vào tuần trước, FTSE Vietnam ETF đã loại GMD và DIG; thêm vào KDC và FLC.

Để được xem xét thêm vào danh mục hoặc tiếp tục hiện diện trong danh mục của VNM ETF, các cổ phiếu phải đáp ứng các tiêu chí như: vốn hóa lớn hơn 150 triệu USD (>3.200 tỷ đồng), giá trị giao dịch trung bình trong 3 tháng đạt hơn 1 triệu USD/ngày và room còn trống tối thiểu 5%.

Danh mục 9.500 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam

Tính đến 11/9, có 4 cổ phiếu trong danh mục của VNM ETF có giá trị nắm giữ trên 900 tỷ đồng là VIC (974 tỷ), PVS (954 tỷ), VCB (953 tỷ) và STB (921 tỷ). Bốn cổ phiếu này hiện chiếm hơn 28% tỷ trọng của quỹ và không mã nào chiếm quá 8% tỷ trọng.

Nhiều khả năng GMD – Gamadept sẽ bị loại khỏi danh mục của VNM ETF do mới đây cổ phiếu này đã siết room ngoại. Hiện VNM ETF đang nắm giữ 5,4 triệu cổ phiếu GMD.

Do không còn room trống nên hiện có nhiều cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong VN-Index không hiện diện trong danh mục của FTSE Vietnam ETF và VNM ETF như VNM, GAS, FPT, SSI, DHG…

Kiến Khang