SSI: Danh mục đầu tư tăng thêm 17,6 triệu cổ phiếu niêm yết, quý 1 lãi ròng 175 tỷ

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã CK: SSI) công bố BCTC quý I/2014.

Lỗ 47,4 tỷ từ công ty liên kết, LNST quý I đạt 175 tỷ

Sự sôi động của Thị trường chứng khoán quý I/2014 đã đem lại cho SSI một bức tranh tươi sáng. Doanh thu tăng 125,4% lên 375,8 tỷ. Đóng góp phần lớn vào sự tăng trưởng này là hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn với doanh thu 214,5 tỷ - tăng 546,5% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới cũng tăng 125,5% lên 76,4 tỷ. Trong khi đó, do lãi suất ngân hàng giảm mạnh nên doanh thu khác giảm 16,5% còn 78,8 tỷ.

Chi phí hoạt động kinh doanh tăng 50% mà nguyên nhân chủ yếu là do khoản hoàn nhập chi phí dự phòng từ đầu tư chứng khoán chỉ có 14 tỷ thay vì 61 tỷ như cùng kỳ. Mặc dù vậy, lợi nhuận gộp tăng lên 173%, đạt 279,4 tỷ.

Nếu như trong quý I/2013, SSI có 71,4 tỷ lợi nhuận từ công ty liên kết thì trong quý này, công ty lỗ 47,4 tỷ. Lợi nhuận khác cũng giảm từ 16,4 tỷ còn 1,2 tỷ do không có doanh thu từ lãi phạt vi phạm hợp đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của SSI quý I/2014 đạt 175,1 tỷ - tăng 9,4% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ là 175,2 tỷ - tăng 9,2%.

Tại thời điểm lập báo cáo này, KQKD hợp nhất quý I/2014 của GIL – một trong 9 công ty liên kết của SSI chưa được công bố nên công ty sử dụng kết quả lợi nhuận do Bộ phận đầu tư ước tính để tổng hợp báo cáo.

Từ ngày 11/3/2014, SSI đã hoàn tất giao dịch bán 420.000 cổ phiếu Công ty CP Hùng Vương (mã CK: HVG) và HVG không còn là công ty liên kết của SSI trên báo cáo tài chính hợp nhất nữa. Công ty đã tăng đầu tư vào CTCP Xuyên Thái Bình (mã CK: PAN) và PAN trở thành công ty liên kết lớn nhất của SSI với giá gốc của khoản đầu tư là 208,4 tỷ.

Mua mạnh cổ phiếu niêm yết sẵn sàng để bán

Tại thời điểm cuối quý I/2014, số lượng chứng khoán thương mại của SSI là 23,1 triệu đơn vị - giảm 9,4 triệu đơn vị so với đầu năm. Tổng giá trị thị trường của số chứng khoán này là 449 tỷ - thấp hơn 119 tỷ so với giá trị sổ sách. Chiếm phần lớn là cổ phiếu niêm yết.

Trong khi đó, SSI đã mua thêm 17,6 triệu cổ phiếu niêm yết sẵn sàng để bán, nâng số lượng cổ phiếu niêm yết sẵn sàng để bán lên 29 triệu đơn vị tương đương 658,7 tỷ đồng. Vì vậy, số lượng chứng khoán đầu tư tăng lên mức 30 triệu đơn vị. Giá tri thị trường của số chứng khoán đầu tư này là 1.342 tỷ - thấp hơn giá trị sổ sách 28 tỷ.

Như vậy, tại thời điểm cuối quý I/2014, danh mục đầu tư của SSI đã được bồi đắp thêm một số lượng lớn cổ phiếu niêm yết. Sự tăng trưởng nhanh và mạnh của thị trường chứng khoán trong 3 tháng đầu năm đã giúp cho doanh thu tự doanh của công ty tăng trưởng tốt như trên, nhưng kết quả trong quý II/2014 đang là một dấu hỏi khi một nửa thời gian đã trôi qua với tình hình thị trường lao dốc.

Trên bảng cân đối kế toán, tiền và tương đương tiền tăng 284 tỷ so với đầu năm, trong đó tiền gửi của nhà đầu tư để giao dịch chứng khoán tăng 360 tỷ. Phải thu khách hàng về nghiệp vụ giao dịch ký quỹ tăng 142% tương đương 919 tỷ.

Hà Phương