“Vua đào hầm” Đèo Cả tiết lộ đã có lộ trình 5 năm để đưa cổ phiếu lên sàn

Sáng ngày 26/6/2024, CTCP Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 8.956 tỷ - tăng 35%; lợi nhuận sau thuế 733 tỷ - tăng 14% so với năm trước. Kết thúc quý 1/2024, doanh thu Tập đoàn ghi nhận 1.750 tỷ đồng, tăng 122% và lợi nhuận sau thuế 169 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Đèo Cả là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, thương hiệu đã được khẳng định qua nhiều dự án quan trọng của đất nước như hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Hải Vân, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn…

Chiến lược hoạt động cụ thể cho năm nay, bao gồm:

+ Đối với hoạt động đầu tư, tập đoàn tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án Tân Phú - Bảo Lộc, Tp.HCM - Chơn Thành, Vành đai 4 đoạn qua tỉnh Bình Dương, Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (giai đoạn 2)… với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng; dự án đường sắt Việt - Lào đoạn Vũng Áng - Mụ Giạ, giá trị hơn 47.600 tỷ đồng.

+ Đối với hoạt động thi công, Đèo Cả tiếp tục thực hiện khối lượng công việc lớn trên đại công trường cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 như cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, với tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng. Cùng với đó là thi công tại các tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, Tuyên Quang - Hà Giang, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hoà, Vành đai 3 Tp.HCM, nút giao Tân Vạn, 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hầm đường sắt Khe Nét thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.HCM… với tổng giá trị thực hiện gần 15.000 tỷ đồng.

Chia cổ tức tiền mặt 4%

Tại Đại hội, ban lãnh đạo Đèo Cả cho biết Công ty vừa hoàn thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng, đưa vào vận hành vào cuối tháng 4 vừa qua. Tập đoàn đang tổ chức thực hiện hai dự án là cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư hơn 14.300 tỷ đồng đã khởi công vào tháng 1, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, đã khởi công vào tháng 4.

Trong hoạt động thi công xây lắp, năm 2023, Tập đoàn đã hoàn thành đúng hẹn nhiều dự án, gói thầu như hầm Thung Thi trên cao tốc Mai Sơn - Quốc Lộ 45, hầm Trường Vinh trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, mở rộng đường đèo Prenn…, với tổng giá trị tham gia hơn 6.100 tỷ đồng.

Ở hoạt động quản lý vận hành, Đèo Cả đang quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt cho gần 410km đường cao tốc và quốc lộ, hơn 30 km hầm đường bộ và quản lý 18 trạm thu phí BOT trên cả nước.

Về kinh doanh, năm 2023, Đèo Cả ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 6.622 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu dịch vụ và xây lắp đạt 6.358 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 264 tỷ đồng, tăng lần lượt 52% và 22%. Lợi nhuận sau thuế đạt 642 tỷ đồng, tăng 53%. Với kết quả này, HĐQT trình phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4%, tương đương 168 tỷ đồng.

Với kết quả trên, Đại hội lần này đã thống nhất mức trả cổ tức tiền mặt 4%, còn lại giữ lại nguồn lợi nhuận để đảm bảo vốn chủ sở hữu khi tham gia đấu thầu các dự án lớn như Vành đai 4 Tp.HCM, cao tốc Tp.HCM - Chơn Thành…

Ảnh: ĐHĐCĐ Đèo Cả diễn ra sáng 26/6/2024.

Tăng vốn lên 6.300 tỷ đồng

Mặt khác, để có nguồn vốn cho chiến lược kinh doanh, Đèo Cả đã lên kế hoạch phát hành hơn 210 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 6.309 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 50%. Thời điểm triển khai trong năm 2024 – 2025 theo tiến độ triển khai của các dự án.

Song song, Công ty cũng đã và đang đa dạng hóa nguồn vốn huy động. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT, cho biết trước đây Đèo Cả chủ yếu sử dụng vốn chủ sở hữu và vốn vay. Song, hiện nay công ty đã đa dạng hóa nguồn vốn như sử dụng vốn ngân sách, hợp tác kinh doanh, trái phiếu, tăng vốn chủ sở hữu… Việc này cũng giúp tập đoàn ứng phó với biến động lãi suất khó lường.

Mặt khác, để tham gia đầu tư gần 400 km đường cao tốc và dự án đường sắt trong bối cảnh các nguồn lực có hạn, Đèo Cả đi đầu trong việc sáng tạo, sử dụng mô hình PPP++ để đa dạng các nguồn vốn, tăng hiệu quả huy động, giảm thiểu rủi ro trong suốt quá trình thực hiện dự án. Trong đó, P1++ là vốn ngân sách (bao gồm vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương), P2++ là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chính danh và nhà đầu tư thứ cấp, P3++ là vốn huy động từ tổ chức tín dụng, hợp tác kinh doanh, trái phiếu….

"HĐQT đã đặt ra lộ trình 5 năm đưa cổ phiếu lên sàn"

Thông tin đang chú ý khác liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu, ông Hùng thông tin với cổ đông lộ trình lên sàn là mục tiêu mà HĐQT và Ban điều hành đặt ra, nằm trong chiến lược phát triển 5 năm. Tuy nhiên, thời điểm triển khai là vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng. Trong 2 đến 3 năm vừa qua không phải là thời điểm tốt cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông do các ảnh hưởng khách quan như dịch COVID, giá nguyên vật liệu, lãi suất tăng cao…

"HĐQT đã đặt ra lộ trình 5 năm đưa cổ phiếu lên sàn và sẽ chọn thời điểm tốt nhất để triển khai", ông Hùng cho biết.

Hiện, một đơn vị thành viên của Đèo Cả là Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đã niêm yết với mã chứng khoán HHV.