6 tháng đầu năm, nợ vay của Novaland giảm mạnh nhưng mỗi ngày vẫn phải trả 11 tỷ đồng tiền lãi

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã chứng khoán: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023. Theo đó, trong kỳ doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả của doanh nghiệp là 213.039 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm ngoái.

Trong đó, nợ ngắn hạn 73.494 tỷ đồng, giảm 4.680 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022; vay ngắn hạn giảm từ 29.202 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm ngoái xuống 24.282 tỷ đồng ở kỳ này, tức giảm 4.920 tỷ đồng, tương đương gần 17%.

Tại thời điểm 30/6/2023, nợ dài hạn của Novaland là 139.545 tỷ đồng, tăng 4.802 tỷ đồng so với 31/12/2022. Trong đó, vay dài hạn của NVL tăng 1.630 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm ngoái, từ 35.667 tỷ đồng lên 37.297 tỷ đồng.

Như vậy, tại thời điểm 30/6/2023, tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn của Novaland là 61.579 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so với 31/12/2022. Trong đó, vay ngân hàng 9.105 tỷ đồng, giảm 1.914 tỷ đồng so với cuối năm ngoái, còn nợ phát hành trái phiếu của NVL là 43.114 tỷ đồng, giảm 1.055 tỷ đồng so với 31/12/2022 , vay bên thứ ba là 9.898 tỷ đồng.

Đi vào chi tiết, chủ các khoản vay nợ ngắn hạn và dài hạn của của Novaland hiện nay gồm: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) cho vay gần 1.808 tỷ đồng; Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) cho vay 2.168 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) cho vay 1.550 tỷ đồng; Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) có dư nợ vay 255 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) còn dư nợ vay ngắn hạn hơn 102,5 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) gần 81 tỷ đồng;...

Ngoài ra NVL còn khoản vay Credit Suisse AG chi nhánh Singapore hơn 1.729 tỷ đồng; Vietnam Joint Stock Commercial hơn 474,5 tỷ đồng dài hạn; Maybank International Labuan Branch hơn 474,5 tỷ đồng, Deutsche investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH hơn 305 tỷ đồng, The Hongkong and Shanghai Banking gần 134,5 tỷ đồng ngắn hạn…

Nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Novaland có thể thấy tại thời điểm 30/6/2023 tiền lãi vay đã trả là 2.042 tỷ đồng, con số này đã giảm khoảng 36% so với cùng kỳ. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, mỗi ngày “mở mắt” doanh nghiệp này phải trả hơn 11 tỷ đồng tiền lãi vay.