Chủ khách sạn Novotel Saigon Centre lần đầu công bố KQKD: lỗ gần 400 tỷ đồng sau nửa đầu năm, vốn chủ sở hữu âm gần 1.000 tỷ

Công TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính nửa đầu năm 2023 với khoảng lỗ 396 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp cũng lỗ 243 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này âm 903 tỷ đồng. Tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp này là gần 8.700 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là hơn 6.400 tỷ đồng. 

Theo thông tin từ HNX, tính riêng trong năm 2020, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đã huy động tổng cộng 6.450 tỷ đồng trái phiếu trong 2 ngày 31/7 và 31/8. Cụ thể, ngày 31/7/2020, doanh nghiệp đã phát hành 17 lô trái phiếu trị giá 3.450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 -  4 năm. Sau 1 tháng, công ty phát hành thêm 30 lô trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 5 năm tổng giá trị 3.000 tỷ đồng vào ngày 31/8/2023.

Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi bán niên 2023, với lý do chưa thu xếp được nguồn để thanh toán, Thiên Phúc đã chậm thanh toán lãi 30 lô trái phiếu các mã từ THP.H2023.01 – THP.H2025.30 với số tiền hơn 156 tỷ đồng.

Tuy tình hình kinh doanh kém khả quan, trong tháng 8 vừa qua, Thiên Phúc đã chi 2.250 tỷ đồng để mua lại toàn bộ trước hạn 6 lô trái phiếu. Cả 6 lô trái phiếu được mua lại đều có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 48 tháng.

Ngày hoàn tất phát hành là 31/7/2020, đáo hạn vào 31/7/2024. Lãi suất cho kỳ đầu tiên là 11,8%/năm, sau đó áp dụng lãi suất thả nổi. Lô trái phiếu TPHCB2024017 có giá trị lớn nhất với mức 1.720 tỷ đồng.

Về việc mua lại trái phiếu nói trên, trong văn bản mới đây Thiên Phúc cho biết công ty đã phát hành trái phiếu nhăm mục đích huy động vốn để thanh toán tiền theo thỏa thuận đặt cọc và chuyển nhượng một phần diện tích thuộc dự án tòa nhà văn phòng - thương mại dịch vụ khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son tại số 2 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Doanh nghiệp này sẽ sử dụng nguồn thu từ việc kinh doanh chính dự án để thanh toán cho các nghĩa vụ trái phiếu.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thị trường trong 2 năm qua, Thiên Phúc nhận thấy việc kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn và chưa thể khởi sắc trong 1-2 năm tới. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp này và Capitaland đã trao đổi và thống nhất chấm dứt giao dịch chuyển nhượng. Theo đó Capitaland sẽ trao trả Thiên Phúc một khoản tiền để công ty thực hiện thanh toán các khoản trái phiếu đã huy động. 

Dự án được Thiên Phúc nhắc đến là dự án The Sun Tower - dự án nằm trên khu đất có diện tích 6.042m2 do công ty TNHH Capitaland Tower làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích sàn trên 107.000 m2, gồm 5 tầng hầm và 55 tầng nổi, trong đó có 87.000 m2 mặt bằng văn phòng hạng A và 20.000 m2 diện tích thương mại cao cấp.

Về công ty Thiên Phúc, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2013 hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, bất động sản và là chủ sở hữu khách sạn Novotel Saigon Centre (số 167 Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM). Đơn vị này có vốn điều lệ 1.694 tỷ đồng với người đại diện theo pháp luật là bà Hồng Kim Yến.