Giá trị danh mục giảm mạnh, SSI giảm lãi 40% so với cùng kỳ

CTCK Sài Gòn (SSI) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017 với lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý 3 của SSI đạt 216,5 tỷ đồng – giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Danh mục đầu tư giảm mạnh về giá trị, cùng với chi phí cho hoạt động môi giới tăng vọt là nguyên nhân chính dẫn đến điều này.

Báo cáo tài chính cho biết, lãi từ bán các tài sản tài chính FVTPL đã giảm từ 135 tỷ đồng trong quý 3/2016 xuống còn 54 tỷ đồng trong quý này, chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính vẫn ở mức 53 tỷ đồng nhưng chênh lệch giảm đã tăng mạnh lên đến gần 130 tỷ đồng. Dù doanh thu từ nghiệp vụ môi giới tăng 36% và đạt 169 tỷ đồng nhưng chi phí cho hoạt động này cũng tăng gần 30% lên 118 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư cổ phiếu ngắn hạn của SSI bao gồm HPG, SSC, FPT, PVS, DBC, ELC, PET, LAS, VAF, PLX với giá gốc 1.229 tỷ đồng. Danh mục tài sản tài chính AFS nổi bật là SGN với giá gốc 204 tỷ đồng và giá ghi sổ cuối kỳ là 683 tỷ đồng. Trong 1 năm qua, cổ phiếu SGN đã ghi nhận mức tăng giá ấn tượng.

Theo thuyết minh, quý 3 vừa qua, SSI có lãi hơn 40 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu SSC (lãi 18 tỷ), PLX (lãi gần 15 tỷ), LAS, ABC… trong khi đó, SSI lỗ gần 32 tỷ đồng khi bán ra ABC (13,2 tỷ), PVS (13 tỷ), VSC (5,5 tỷ)…

PLX vẫn đang là khoản đầu tư hiệu quả nhất của CTCK này khi tại thời điểm cuối kỳ, số dư chênh lệc đánh giá lại là 71 tỷ đồng.

Khoản đầu tư khiến cho chênh lệch giảm khi đánh giá lại danh mục của SSI lên cao nhất là ELC (57 tỷ đồng), VAF (24 tỷ đồng).

Khoản đầu tư nhận hoàn vốn theo tiến độ liên quan đến CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) vẫn là 125,6 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất quý 3/2017