Đức Mai thanh toán lãi lô trái phiếu hơn 1.350 tỷ đồng

Theo đó, trong năm 2023, Đức Mai đã 2 lần thanh toán lãi với tổng cộng hơn 160 tỷ đồng cho lô trái phiếu mã DUCMAI2020.

Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 22/12/2020, có giá trị 1.351,8 tỷ đồng; kỳ hạn 60 tháng, lãi suất cho kỳ đầu tiên là 9,5%/năm, các kỳ tiếp theo là tổng của 1,6%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ điều chính lãi suất đó.

Mục đích phát hành là để mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova Nippon.

Tài sản đảm bảo gồm: toàn bộ phần vốn góp hình thành trong tương lai tại Nova Nippon thuộc sở hữu của 2 tổ chức phát hành gồm Phú Thịnh Phát và Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Đức Mai; toàn bộ phần vốn góp tại Sun City của Nippon; quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất 9,1ha đường Mai Chí Thọ (TP.Thủ Đức, TP.HCM); khu đất tổng diện tích 10,1 ha tại đường Mai Chí Thọ của Công ty TNHH Bất động sản Sun City; toàn bộ phần vốn góp tại Sun City dự kiến (tính theo thời điểm tháng 2/2020) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông.

Bên cạnh đó, số tài sản đảm bảo nói trên cũng sẽ được dùng để bảo đảm cho lô trái phiếu 1.400 tỷ đồng mà Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Du lịch Hoàng Trường (Hoàng Trường) phát hành riêng lẻ trong năm 2020 nhằm mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova Nippon (Nippon).

Ngoài lô trái phiếu 1.358,8 tỷ đồng phát hành hồi năm 2020, tháng 1/2022, Đức Mai còn huy động thành công hơn 286 tỷ đồng trái phiếu mã DMICH2227001, kỳ hạn 60. Tuy nhiên, đến ngày 31/8/2022, doanh nghiệp đã tất toán trước hạn lô trái phiếu này.