Phát Đạt (PDR) vừa tất toán lô trái phiếu 270 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu còn bao nhiêu?

Theo thông tin công bố, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt; HoSE: PDR) đã hoàn tất mua lại toàn bộ 135 tỷ đồng trái phiếu còn lưu hành của lô trái phiếu PDRH2123006.

Lô trái phiếu PDRH2123006 được Phát Đạt phát hành tại thị trường trong nước vào ngày 24/9/2021 với 2.700 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 24/9/2023.

Trước đó, vào ngày 17/01/2023, Phát Đạt đã mua lại trước hạn 1.350 trái phiếu, tương ứng 135 tỷ đồng của lô trái phiếu lô trái phiếu PDRH2123006 (giá trị 270 tỷ đồng) này.

Được biết, mục đích phát hành lô trái phiếu PDRH2123006 của Phát Đạt nhằm tài trợ vốn cho công ty con thực hiện dự án Astral City tại Bình Dương và dự án hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I (khu Cổ Đại) tại TP.HCM. Lô trái phiếu này có lãi suất cố định 13%/năm, kỳ trả lãi 3 tháng/lần. Tổ chức đăng ký, lưu ký là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.

Theo dữ liệu từ HNX, sau khi tất toán lô trái phiếu PDRH2123006, hiện Phát Đạt còn lưu hành 4 lô trái phiếu gồm: Lô trái phiếu PDRH2224001, trị giá 149,9 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 25/3/2024; Lô trái phiếu PDRH2123010, trị giá 421,2 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 23/12/2023; Lô trái phiếu PDRH2123008, trị giá 300 tỷ đồng, đáo hạn ngày 08/12/2023; Lô trái phiếu PDRH2123007, trị giá 143 tỷ đồng, đáo hạn ngày 02/12/2023.

Như vậy, tính đến thời điểm cuối tháng 9/2023, Phát Đạt đang còn dư nợ trái phiếu hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, có gần 900 tỷ đồng trái phiếu sẽ được đáo hạn vào tháng 12/2023. Số còn lại gần 150 tỷ đồng trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản này sẽ được đáo hạn vào cuối tháng 3/2024.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Phát Đạt ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 298 tỷ đồng, giảm hơn 56,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Phát Đạt là 8.522 tỷ đồng, giảm hơn 270 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 (8.796 tỷ đồng). Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,42 lần, tương ứng hơn 12.101 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là khoảng 1.456 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Phát Đạt, phần lớn đến từ quý 2/2023. Theo đó, doanh nghiệp bất động sản này ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 đạt 276 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2023, Phát Đạt không ghi nhận doanh thu chuyển nhượng đất và doanh thu chuyển nhượng cơ sở hạ tầng. Số tiền 5 tỷ đồng doanh thu thuần đến từ doanh thu cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, doanh thu tài chính của Phát Đạt là 532 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2022 con số này chỉ khiêm tốn ở mức 829 triệu đồng. Theo thuyết minh, khoản doanh thu tăng đột biến này đến từ lãi chuyển nhượng cổ phần công ty con là hơn 531,2 tỷ đồng. Còn lại là lãi tiền gửi hơn 704,8 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quý 2/2023, Phát Đạt đã hoàn tất bán toàn bộ 27,86% quyền sở hữu trong Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - KL và không còn ghi nhận doanh nghiệp này là đơn vị thành viên. Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - KL là doanh nghiệp bất động sản gây chú ý với giới đầu tư phía Nam khi sở hữu dự án Astral City quy mô hơn 10.000 căn hộ tại TP.Thuận An, Bình Dương.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 25/6, giá cố phiếu PDR giảm sàn -6,94% xuống mức 22.800 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh hơn 18 triệu đơn vị. Đây là phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp của mã cổ phiếu này. Trong phiên sáng ngày 26/9, sau khi giảm điểm vào đầu phiên, cổ phiếu PDR đã quay đầu tăng điểm theo nhịp hồi phục chung của thị trường.