Thép Pomina lỗ ròng 647 tỷ đồng sau ba quý đầu năm, vay nợ tài chính chiếm hơn nửa nguồn vốn

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, Công ty cổ phần Thép Pomina (mã POM - sàn HoSE) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ.

Cụ thể, trong kỳ Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 503 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 5,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 578 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 32% còn 11,3 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 50%, về 58,92 tỷ đồng. Đáng nói, công ty còn phải chịu khoản lợi nhuận khác âm 63,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ là âm hơn 7 tỷ đồng.

Kết quả, dù đã tiết giảm các loại chi phí nhưng POM vẫn lỗ ròng 110 tỷ đồng, đã cải thiện hơn so với khoản lỗ gần 716 tỷ đồng của quý III năm ngoái.

Theo giải trình, Thép Pomina cho biết do nhà máy thép Pomina 3 vẫn còn ngưng hoạt động nhưng phải gánh chịu nhiều chi phí trong đó có chi phí lãi vay. Pomina 3 sẽ hoạt động trở lại dự kiến vào đầu quý IV/2023 ngay sau khi phát hành vốn riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, tình hình bất động sản đóng băng, nhu cầu tiêu thụ thép và doanh thu trong kỳ sụt giảm mạnh, điều này dẫn đến Công ty bị sụt giảm doanh thu, trong khi chi phí cố định và lãi vay cao gây lỗ lớn.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 2.948 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 647 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 707,5 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Thép Pomina đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lỗ 150 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 9 tháng đầu năm 2023, mức lỗ mà Thép Pomina ghi nhận đang vượt nhiều so với kế hoạch chỉ lỗ 150 tỷ đồng.

Với việc tiếp tục thua lỗ trong 9 tháng đầu năm, tính tới 30/9/2023, Thép Pomina đang ghi nhận lỗ luỹ kế lên tới 868,5 tỷ đồng, bằng 31% vốn điều lệ.

Không chỉ kinh doanh thua lỗ mà tình hình tài chính của Thép Pomina cũng đáng báo động. Công ty còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 253 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 46,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 5,19 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 56 tỷ đồng. Công ty cũng sử dụng 4.199 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn.

Tại bảng cân đối kế toán, tính tới hết quý III/2023, tổng tài sản của Thép Pomina giảm 3% so với đầu năm, còn 10.689 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 5.797 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.794,8 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng tài sản...

Đáng chú ý, các khoản tiền và tương đương tiền cuối kỳ của công ty "bốc hơi" tới 93% so với đầu năm, chỉ còn 14,2 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 30% còn gần 833 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, POM đang có nợ ngắn hạn 7.544 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần tài sản ngắn hạn ở mức 3.345 tỷ đồng, cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là rất yếu.

Tổng dư nợ tài chính của công ty tại thời điểm cuối quý III/2023 tăng nhẹ lên mức 6.351 tỷ đồng, chiếm tới 59,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn là 5.205 tỷ đồng, vay nợ tài chính dài hạn là 1.146 tỷ đồng.