Giá trị tài sản ròng của các quỹ đều giảm mạnh trong kỳ từ 03/12 - 10/12
Trong một tuần, giá trị tài sản ròng của VFMVF1 giảm 219 tỷ đồng, gần 10% tổng tài sản; VFMVF4 giảm 135,13 tỷ đồng, gần 13% tổng tài sản so với tuần trước đó.
Trong kỳ, VN-Index có một phiên tăng, một phiên đứng giá và 4 phiên giảm điểm, chỉ số này giảm từ 499 điểm xuống 458,7 điểm trong 6 phiên.
Đối với Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1: Giá trị tài sản ròng (NAV) trong kỳ giảm 219,5 tỷ đồng, xuống 2.336,65 tỷ đồng, trong khi kỳ báo cáo trước mặc dù VN-Index có hai phiên giảm trên 4% song 3 phiên tăng nhẹ vào cuối tháng 11 khiến NAV của quỹ này trong kỳ (từ 25/11 – 02/12) tăng 82 tỷ đồng.
NAV trên một chứng chỉ quỹ của VFMVF1 ở mức 23.366 đồng/ccq (kỳ trước là 25.562 đồng/ccq). NAV/ccq của VFMVF1 đã có lúc lên trên 28.000 đồng/ccq vào cuối tháng 10 khi VN-Index ở đỉnh 633 điểm.
Trong tháng 10, hai cổ phiếu OTC do VF1 nắm giữ là EIB của Eximbank và ITC của Intresco chào sàn khiến tỷ trọng cổ phiếu niêm yết tại quỹ này tăng từ 50,5% lên 69,3%; quỹ này giải ngân ròng 329,4 tỷ đồng trong tháng 10/2009. Các cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất tính đến 31/10 là hạ tầng và bất động sản (25,9%); ngân hàng; vật liệu khai khoáng và thực phẩm nước giải khát.
Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4: NAV trong kỳ báo cáo giảm 135,13 tỷ đồng so với kỳ trước, NAV cuối kỳ giảm xuống 869,8 tỷ đồng. NAV/ccq đạt 10.785 đồng/cp.
Trong tháng 10/09, VFMVF4 giải ngân ròng 43,1 tỷ đồng, trong đó 16,4% tổng giá trị giải ngân tập trung vào ngành Năng lượng và Vận tải, còn phần lớn là vào ngành Cơ sở hạ tầng – Bất động sản và Vật liệu – Khai khoáng. NAV của VF4 trong tháng 10 có lúc lên trên 14.000 đồng/chứng chỉ quỹ.
Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife – MAFPF1: Giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ giảm 10,5 tỷ đồng so với kỳ trước, xuống 134,4 tỷ đồng vào cuối kỳ. NAV/ccq đạt 6.278 đồng/ccq.
| Quỹ đầu tư | Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (tỷ đồng) | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (tỷ đồng) | NAV/ccq (đồng/ccq) | Giá ccq ngày 15/12 (đồng/ccq) |
| VFMVF1 | -219.5 | 2556.16 | 23.366 | 13.300 |
| VFMVF4 | -135.13 | 869.8 | 10.785 | 8.900 |
| PRUBF1 | -12.49 | 439.4 | 8.788 | 5.700 |
| MAFPF1 | -10.5 | 134.4 | 6.278 | 5.700 |
Hầu hết giá các chứng chỉ quỹ của các Quỹ niêm yết đều thấp hơn nhiều so với giá trị thực của Quỹ song các chứng chỉ quỹ này vẫn chưa thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư trong bối cảnh hiện nay bởi tình hình chung trên sàn đều rất ảm đạm. Thị trường đang lập mặt bằng giá mới và giá nhiều cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn khi giảm 30 – 60% giá trị trong hai tháng vừa qua.
Theo HoSE/VFM