Năm 2011: Tài sản các quỹ Dragon Capital bị “bốc hơi” hơn 140 triệu USD

12-01-2012 - 08:10 AM | Thị trường chứng khoán

NAV của 2 quỹ đầu tư cổ phiếu là VEIL và VGF đều giảm gần 20%.

TIN MỚI

Hiện Dragon Capital đang quản lý 5 quỹ là VEIL, VGF, VDeF và VPF và VRI. Trong đó, 2 quỹ lớn nhất chuyên đầu tư cổ phiếu là VEIL và VGF; VDeF đầu tư trái phiếu, VPF đầu tư bất động sản và VRI chuyên về đầu tư tài nguyên khoáng sản.

Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 4 quỹ VEIL, VGF và VDeF, VPF tính đến cuối tháng 11 đạt 600 triệu USD.

So với cuối năm 2010, NAV của các quỹ này đã mất hơn 140 triệu USD, trong đó, riêng trong tháng 11 mất 33 triệu USD và tháng 12 mất 45 triệu USD.

Tính cả quỹ tài nguyên VRI thì tổng tài sản các quỹ Dragon Capital đang quản lý ước khoảng gần 700 triệu USD.

VEIL - Vietnam Enterprise Investments Limited

Tính tới 30/12, giá trị tài sản ròng của quỹ là 330 triệu USD, giảm 19,67% so với năm 2010. Năm 2010, NAV của quỹ cũng giảm 2,4%.

Với lượng cổ phiếu niêm yết chiếm 71% NAV, tương đương hơn 234 triệu USD, VEIL hiện vẫn là một những quỹ nắm giữ lượng cổ phiếu niêm yết lớn nhất.

Các khoản đầu tư lớn khác có Kỳ phiếu Masan chiếm 17%, vốn đầu tư cổ phần tư nhân chiếm 6%... Tiền mặt chiến 3%, tương đương khoảng 10 triệu USD.

Cơ cấu danh mục của VEIL cuối năm 2011

Về nhóm ngành, chiếm tỷ trong lớn nhất là tài chính phức hợp (MSN, HAG..) với 26%; thực phẩm và đồ uống (VNM…) chiếm 22%; Ngân hàng (ACB) chiếm 18%, Bất động sản chiếm 15%...

Vietnam Growth Fund Limited - VGF

Mức giảm NAV năm 2011 là 19,62%, tương đương với mức giảm của VEIL.

Tổng giá trị tài sản ròng đến cuối năm là 170,7 USD, trong đó có 72% là cổ phiếu niêm yết, 23% là kỳ phiếu Masan, 1% cổ phiếu OTC và 4% là tiền mặt.

Do NAV giảm mạnh nên tỷ lệ chiết khấu của giá so với NAV khá thấp, đối với VEIL là 12,8% và VGF là 10,94%.

Cơ cấu danh mục của VGF cuối năm 2011

Các khoản đầu tư lớn trong danh mục của 2 quỹ VGF và VEIL có Kỳ phiếu Masan, cổ phiếu VNM, ACB, REE, HAGL…

Số kỳ phiếu Masan mà 2 quỹ đang nắm giữ là được hoán đổi từ phần sở hữu trong dự án Núi Pháo.

10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của VEIL và VGF

(Số liệu tính đến ngày 22/12/2011)

Vietnam Property Fund Limited - VPF

Giá trị tài sản ròng của quỹ tính đến cuối năm 2011 đạt hơn 64,4 triệu USD, giảm 23,64% so với cuối năm 2010.

Quỹ hiện phân bổ 41% tài sản vào các dự án bất động sản, 17% vào cổ phiếu bất động sản, 38% là tiền gửi và 4% tiền phân bổ vào dự án Saigon South Residence.