Quỹ VOF: Tính đến hết 31/07 đã giải ngân 89,3% vốn

Theo báo cáo tháng 7 của Vinacapital - đơn vị quản lý quỹ Vietnam Opportunity Fund (VOF) và Vietnam Infrastructure Limited (VNI), tính đến hết ngày 31/07/2010, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ VOF đạt 783 triệu USD, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ (CCQ) của VOF là 2,41 USD/CCQ, giảm 1,6% so với cuối tháng 6/2010.

NAV của VNI  đạt 252 triệu USD, NAV/CCQ là 0,63USD/CCQ giảm 2% từ 0,64 USD/CCQ so với thời điểm cuối tháng 6/2010.

Đối với VOF: 89,3% tài sản đã được giải ngân, trong đó 35,7% tài sản là cổ phiếu niêm yết, 30,2% đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, 11,3% đầu tư vào OTC, và 6,1% đầu tư công ty tư nhân, 1% vào trái phiếu.

Nhóm cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của VOF: EIB 5,6% NAV; VNM 5,5% NAV; HPG: 3,4%; DIG 2,7%; QCG 2,2%NAV.

Đối với VNI: 64,1% tài sản đã được giải ngân, trong đó, 28,6% tài sản là cổ phiếu niêm yết, 9,5% đầu tư vào OTC, 16,5% đầu tư vốn công ty tư nhân; 8,2% đầu tư vào dự án mới (Greenfield) 8,2%, trái phiếu 1,3%.

Nhóm công ty chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của VNI